미국 스타일 주식 차트를 읽는 방법

주식 매수 방법 에 대한 이전 섹션은 어떤 주식을 살 것인가 에 초점을 맞췄습니다 . 

아이디어를 발견하기 위해서 IBD 주식 리스트 과 주식 검색기를 사용하자.  그리고 잠재적인매수 대상 주식을 선택하기 전에 주식 등급을 평가하는것에 대해 공부했습니다.

이 섹션에서는 주식 차트와 기술적 분석을 사용하여 주식을 매수할 시기, 즉 주식을 사기에 가장 좋은 시기에 초점을 맞출것입니다 .

기본적 분석과 기술적 분석을 모두 이해하는 것은  주식 선정에 매우 중요합니다. 주식 투자하는 방법과 매수하기 가장 좋은 시기를 완전히 이해하려면 앞서 설명한 대로 먼저 전체 주식 시장의 타이밍에 대한 올바른 접근 방식도 필요합니다 .

주식 투자의 이러한 다른 측면을 염두에 두고 주식 차트를 읽는 방법과 기술적 분석을 이해하는 방법에 대해 알아보겠습니다.

빠른 링크
• 주식 차트는 스토리를 알려줍니다
• 주식 차트에는 무엇이 들어 있을까요?
• 펀드를 따라가기: 기술 분석으로 가격 및 거래량 추적
• 이동 평균으로 지지선 및 저항선 파악
• 차트 패턴을 사용하여 주식 매수 시점 파악
• 주식 차트의 새로운 최고가 및 새로운 매수
• 손잡이가 달린 컵 앤 컵: 일반적인 차트 패턴
• 더블 바텀: 일반적인 차트 패턴
• 플랫 베이스: 일반적인 차트 패턴
• 대체 및 추가 매수 포인트

주식 차트는 당신에게 스토리를 말해줍니다
주식에 투자하는 법을 배울 때, 주식 차트는 처음에는 지나치게 기술적으로 보일 수 있습니다. 이동 평균선, 차트 패턴, 상대 강도선 및 기타 용어에 대한 이야기는 초보 투자자를 겁먹게 할 수 있습니다. 그러나 주식 차트가 실제로 무엇을 하는지 이해하려면 기술적 분석의 모든 전문 용어를 제쳐두자. 그(챠트)들은 당신에게 이야기를 들려줍니다.

주식 차트는 단순히 주가와 거래량의 변화를 시각적으로 보여줍니다. 모든 소문, 헤드라인, 과장된 광고, 두려움을 걷어냅니다. 시장과 개별 주식에서 실제로 무슨 일이 일어나고 있는지 객관적으로 보여줍니다.

무엇을 살펴봐야 할지 알게 되면, 주식 차트와 기술 분석이 주식 투자 전략에 영향을 미치는 주요 질문에 대한 객관적이고 사실에 기반한 통찰력을 제공한다는 것을 알게 될 것입니다.

1. 기관, 뮤추얼 펀드 매니저들은 열광적으로 매수하고 있는가? 아니면 공격적으로 주식을 매도하고 있는가?

2. 최근 특정 주식이나 주가 지수의 가격이 하락했음에도 불구하고, 기관 투자자들이 실제로 주식을 지지하고 더 많은 주식을 매수하기 위해 나섰을까?

3. 대형 투자자들은 최근 주식에 대한 소식에 어떻게 반응했을까? 좋은 소식에도 불구하고 매도했을까? 아니면 나쁜 소식에도 불구하고 더 많은 주식을 샀을까?

이 섹션을 마치면 주식 차트를 사용하는 방법의 기본을 알게 될 것입니다. 또한 차트가 말하는 "스토리"를 이해하기 위해 기술 분석을 사용하는 방법도 알게 될 것입니다. 이를 수행하고 이전 섹션인 주식 매수 방법 과 주식 시장 타이밍을 살펴보면 주식을 매수하는 방법과 시기를 확실히 이해하게 될 것입니다. 이러한 기술 분석 접근 방식은 주식을 매도해야 할 시기를 배우는 데에도 도움이 될 것입니다 .

주식 차트에는 무엇이 들어있을까?
일부 서비스는 주식 차트를 지나치게 복잡하게 만들어 불필요한 정보를 너무 많이 추가합니다. IBD 차트는 깔끔하고 간단하며, 차트가 전하는 "스토리"를 이해하기 위해 위에서 언급한 질문에 답하는 데 필요한 모든 주요 지표를 제공합니다. 당사의 주식 차트는 또한 색상으로 구분되어 있어 일일 및 주간 움직임을 쉽게 파악하고 추세를 파악하기 쉽습니다.

주식 차트에서 찾아야 할 핵심 요소를 간단히 살펴보겠습니다. (아래의 논의는 일간 및 주간 차트에 초점을 맞추지만, 동일한 개념이 월간 또는 일중 주식 차트에도 적용됩니다.)

 

HTI 하이 로우 클로즈

 

1. 가격: 일일 또는 주간 시간대를 사용하면, 주식 차트의 가격 영역은 가격의 변화를 보여줍니다. 가격 영역 차트의 수직 막대는 해당 요일 또는 주의 주가 범위를 보여줍니다. 가격 막대내의 작은 교차 수평 대시는 현재 가격 또는 주식이 일 또는 주 말에 마감한 곳(종가)을 나타냅니다. 가격 막대의 색상은 주식이 해당 기간 동안 상승( 파란색 )했는지 하락( 빨간색 )했는지를 나타냅니다.
2. 거래량 봉: 거래량 영역의 수직 막대는 해당 일 또는 주에 거래된 거래량(즉, 거래된 주식 수)을 나타냅니다. 가격봉와 마찬가지로 거래량 봉의 색상은 해당 일/주에 주식이 상승(파란색)했는지 또는 하락(빨간색)했는지를 나타냅니다. 거래량 영역에서 빨간색 선은 지난 50일(일간 차트의 경우) 또는 10주(주간 차트의 경우) 동안 해당 주식의 평균 거래량을 보여줍니다.
3. 이동 평균선 : 이 수평의 빨간색 선은 지난 50일(일간 차트) 또는 10주(주간 차트) 거래 기간 동안의 평균 주가를 추적합니다. 수평선은 지난 200일 또는 40주 거래 기간 동안의 평균 주가를 추적합니다.
4. 상대 강도선: 이 선은 특정 주식의 가격 움직임을 S&P 500의 가격 움직임과 비교하는데, 이는 종종 일반 시장의 흐름을 나타내는 데 사용됩니다. 상대 강도선이 상승 추세를 보인다는것은 주식이 S&P 500보다 상대적으로 성과가 좋다는 것이다. 상대 강도선이 하락 추세를 보이는 경우 해당 주식이 전체 시장보다 뒤처진다는 의미한다.

일간 주식 차트: 투자 방법

 

주간 주식 차트: 투자 방법

일간 vs 주간 주식 차트: 둘 다 사용하라

 

주식 투자를 처음 접하는 투자자는 일일 또는 주간 주식 차트중 어느것을 사용해야 할지 고민할 수 있습니다. 간단히 말해서 둘 다 사용해야 합니다.

주간 차트는 일일 가격 변동을 완화하는 데 도움이 되므로 시장 지수 와 개별 주식 모두에서 장기적 추세를 파악하기가 더 쉽습니다 . 일간 차트는 특정 매수 지점 , 매수 구역 및 매도 신호를 파악하는 데 도움이 됩니다 .

일간 및 주간 주식 차트를 함께 사용하면 정상적인 가격 변화와 진정한 추세 변화를 구별하는 데 도움이 됩니다. 이는 매수에 가장 적합한 시기를 정확히 파악하고 매도할 때인지 아니면 그냥 가만히 있을 때인지 결정하는 데 모두 가치가 있습니다.

펀드를 팔로우하라: 주식 차트로 가격과 거래량을 추적하자

 

지수와 개별 주식의 수요를 모니터링하는 가장 즉각적이고 효과적인 방법은 무엇입니까? 일일 및 주간 주식 차트에서 가격과 거래량 변동을 추적합니다.

또한 주식 평가 및 기능(예: 누적/분산 평가 및 상승/하락 거래량 비율) 을 통해 주식이 얼마나 많이 매수 또는 매도되는지 측정할 수 있습니다 . 그러나 주식 차트는 뮤추얼 펀드 및 시장을 주도하는 다른 대형 투자자 의 매수 수요(또는 그 부족)를 측정하는 가장 시기적절한 방법을 제공합니다 .

아래 스크린샷에 표시된 것과 같은 데이터 상자를 불러오려면 일간 또는 주간 차트의 가격 영역 내부를 클릭하기만 하면 됩니다. 다음을 포함한 최신 가격 및 거래량 정보를 찾을 수 있습니다.

1. 선택된 요일 또는 주에 대한 최고 및 최저 가격
2. 가장 최근 가격
3. 선택한 요일 또는 주에 대한 가격 변경 (달러 및 백분율)
4. 선택한 요일 또는 주에 대한 거래량 (예: 거래된 주식 수)
5. 거래량 % 변화: 선택한 요일 또는 주에 대한 거래량이 평균보다 얼마나 높거나 낮은지 보여줍니다.

 

가격과 거래량을 함께 추적하면 시장과 개별 주식의 행동에 대한 편견 없는, 의견 없는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 앞서 언급했듯이, 주식 차트는 스토리를 전달합니다. 가격과 거래량의 조합이 스토리텔링의 핵심입니다.

시나리오와 추세 이해

 

이러한 시나리오와 그 시나리오가 보여주는 내용을 고려해 보세요. 이러한 시나리오와 관련 추세를 이해하기 위해 IBD 주식 차트는 거래량이 일간 차트의 50일 및 200일 이동 평균 과 비교되고 , 주간 차트의 10주 및 40주 이동 평균과 비교되는 방식을 보여줍니다.

거래량 외에도 개별 요일이나 주에 주식이 어떤 가격에 마감되는지 살펴보자. 해당 요일이나 주에 주가가 상위 절반에서 마감되는 것을 보는 것은 수요의 신호입니다.

1. 거래량이 많을 때 가격이 크게 상승: 이는 주가가 크게 움직인 것은 강력한 수요에 기인하며, 이는 거래량이 많을수록 확인됩니다.

 

2. 작은 거래량에서 큰 가격 상승: 주가가 상승했지만 거래량이 부족한 것은 대량 투자자들 사이에 주저함이나 불확실성이 있음을 보여주는 신호일 수 있습니다.

3. 대량 거래량에서 큰 가격 하락: 하루나 일주일 하락이 반드시 매도 신호를 유발하는 것은 아닙니다. 그러나 대량 거래에서 상당한 하락은 경고 신호입니다. 이는 대형 투자자가 출구로 향하고 있음을 나타냅니다.

4. 소량 거래량에서 작은 가격 하락: 하락일이나 하락주에 평균 이하의 거래량은 대형 투자자들이 일반적으로 더 큰 이익을 기대하며 주식을 보유하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 이 시나리오는 주식이 기반을 마련하거나 핸들을 구축할 때 나타날 수 있습니다 .

 

가격과 거래량의 중요성과 의미를 이해하는 것은 주식 차트 , 차트 패턴 및 매수 포인트를 이해하는 데 필수적입니다. 매수 포인트를 결정하는 기반을 형성하는 차트 패턴을 이해하는 또 다른 핵심 요소는 지지와 저항의 개념입니다.

지지와 저항: 차트 패턴을 이해하는 열쇠

 

해마다, 10년마다, 같은 소수의 차트 패턴이 계속해서 나타납니다. 기술과 회사 이름은 바뀌겠지만, 이러한 핵심 패턴은 절대 바뀌지 않습니다.

1930년대의 IBM ( IBM ). 1940년대의 Xerox ( XRX ). 1970년대의 Walmart ( WMT ). 2000년대 초반의 Apple ( AAPL ). 당시의 리더가 무엇이었고 지금의 리더가 무엇이든 패턴은 변하지 않습니다.

그것들은 인간의 본성과 항상 존재하는 희망, 두려움, 탐욕의 감정에 기반을 두고 있기 때문에 끊임없이 반복됩니다.

보시다시피 차트 패턴(베이스 또는 통합이라고도 함)은 주식의 큰 가격 움직임을 위한 발사대 역할을 합니다. 이러한 형성을 발견하는 방법을 배우면 가장 적은 위험으로 가장 적절한 시기에 주식을 매수할 수 있습니다.

손잡이가 달린 컵 , 더블 바텀 또는 플랫 베이스 와 같은 다양한 유형의 차트 패턴을 살펴보기 전에 그 뒤에 있는 기본 개념을 살펴보겠습니다. 핵심적으로 주식 차트와 차트 패턴을 읽는 방법을 배우는 것은 지지와 저항을 추적하는 것으로 귀결됩니다.

지지의 "바닥"과 저항의 "천장"을 생각해 보세요.

저항의 천장에 도달

저항의 천장 - 기술 분석: 투자 방법

무엇이든지 시장 전체적인 조정, 주식 자체의 문제 또는 두 가지의 조합으로 인해 주식은 때때로 하락 기간을 겪습니다. 그럴 때 주식 차트에서 주식이 이 저항의 상한에 도달하는 것을 볼 수 있습니다.

앞서 살펴본 것처럼 주식 차트에서 가격과 거래량 움직임을 확인 하면 매도가 얼마나 공격적인지 평가할 수 있습니다 . 하락세가 계속되면서 뮤추얼 펀드와 다른 대형 투자자들이 대량 매도를 중단하고 더 많은 주식을 매수하기 시작했다는 신호를 찾아보세요.

이러한 신호는 하락하는 날과 주에는 거래량이 적고, 상승하는 날에는 매수가 많아지는 형태로 나타납니다. 거래도 좁아지기 시작하며, 가격 변동이 덜 심합니다. 주가가 안정되면 옆으로 움직이기 시작하여 기준선이나 차트 패턴의 바닥을 형성합니다.

지지의 바닥을 찾다

지지의 바닥

 베이스의 ​​바닥은 지지의 바닥을 형성하는데, 이는 10주 또는 50일 선과 같은 이동 평균 에서  볼 수 있습니다 . 또는 주식의 특정 가격 구역에서 올 수 있습니다.

기관 투자자들이 주식의 미래 전망을 믿는다면, 그들은 새로운 포지션을 확립하거나 기존 포지션에 추가하기 시작할 것입니다. 일단 지지의 바닥이 확립되면, 주식은 오르기 시작하여 차트 패턴의 오른쪽을 형성할 것입니다.

주식 차트는 주식을 사기에 가장 좋은 시기를 보여줍니다
주식이 지지 바닥을 확립하고 차트 패턴의 오른쪽을 구축한 후, 결국 새로운 저항의 천장에 부딪히게 됩니다. 그것은 주식의 시험장이 됩니다.

주식을 사는 시기

주식이 그 천장에 머리를 부딪히고 다시 떨어질까요? 아니면 큰 거래량으로 그 천장을 뚫고 새로운 최고가 를 돌파할까요 ?

그 저항선은 이상적인 매수 지점을 확립합니다 . 주식이 강력한 거래량으로 천장을 뚫을 힘이 있다면(그리고 시장 추세가 유리하다면), 주식이 새로운 상승을 준비할 가능성이 높습니다.

주식 투자는 확률을 자신에게 유리하게 유지하는 것입니다. 주식 차트에서 이러한 움직임은 주식이 지지를 확립했고 이전 저항 영역을 돌파할 만큼 충분한 수요를 찾았음을 보여줍니다. 브레이크아웃 으로 알려진 이는 투자자에게 가장 높은 성공 가능성을 제공하고 실패 위험은 가장 낮습니다.

물론 주식 시장에서는 보장이 없습니다. 전반적인 시장 상황 과 다른 요인에 따라 일부 돌파는 실패할 것입니다. 주식에서 돈을 버는 방법 의 세 가지 핵심 원칙의 일부로 , 주식이 차트 패턴을 형성하고 돌파할 때까지 기다리는 것은 주식을 사는 방법을 이해하는 데 필수적입니다.

최고의 주식은 여러 차트 패턴과 돌파를 형성합니다.
디딤돌처럼, 주요 주식은 일반적으로 몇 달 또는 몇 년에 걸쳐 큰 움직임을 보이면서 여러 차트 패턴을 형성합니다. 방금 살펴본 지지를 찾고, 저항을 돌파하고, 새로운 매수 지점을 돌파하는 과정이 계속 반복됩니다.

아래는 그 모습을 간략하게 나타낸 것입니다.

가장 큰 수익은 일반적으로 초기 단계의 베이스에서 돌파할 때 발생합니다. 주식이 형성되고 몇 가지 차트 패턴에서 돌파되면 위험이 커집니다. 주식이 여러 패턴을 형성하면 정의상 이미 상당한 상승을 이루었기 때문입니다. 어느 시점에서는 힘이 빠지고 후퇴할 것입니다. 그런 다음 주식은 가장 최근 패턴의 저점을 약화시켜 베이스 카운트를 재설정 합니다 . 그러면 카운트가 1로 떨어지고 잠재적으로 새로운 상승의 무대가 마련됩니다.

베이스와 시장 동향이 어떻게 상관관계

베이스 수와 전반적인 시장 추세 사이에는 강력한 상관관계가 있다는 점에 유의하세요 .

첫째, 차트 패턴은 종종 시장 조정 중에 형성됩니다. 그리고 매수 지점 에서 의 돌파는 시장 추세가 The Big Picture와 Market Pulse 에서 나타난 바와 같이 상승하는 힘이나 회복력을 보이는 것과  거의 같은 시기에 발생하는 경향이 있습니다 .

둘째, 시장 지수가 이미 상당한 움직임을 보였을 때 주식이 3단계, 4단계 또는 그 이후 단계의 차트 패턴을 형성하는 것을 종종 볼 수 있습니다 . 따라서 주식 차트를 사용하여 기준과 매수 지점을 정확히 파악할 때 앞서 논의한 주식 시장 타이밍  개념도 고려하세요  . 이러한 관계를 이해하는 것이 주식에 투자하는 방법을  이해하는 데 중요합니다  .

마지막으로, 차트 패턴의 깊이와 길이는 주식 시장 지수 에서 일어나는 일을 반영하는 경향이 있습니다 . 짧고 얕은 시장 수정 에서 많은 주식이 비슷하게 짧고 얕은 차트 기반을 형성하는 것을 볼 수 있습니다. 심각하고 장기간의 약세 시장 에서는 차트 패턴에서 주식이 그 환경에서 형성하는 것을 볼 수 있습니다.

그래서 이전 강세장에서 큰 수익을 낸 성장주가 급격히 하락하고 이어지는 강세장에서 길고 깊은 기반을 형성하는 것은 드문 일이 아닙니다.

주식 차트에서 새로운 최고치와 새로운 매수
여기에서 언급하는 각각의 징후적 차트 패턴에 대한 핵심 요건은 주가가 돌파될 때 새로운 최고가에 도달하거나 그 근처에 있어야 한다는 것입니다 .

새로운 최고가는 강점의 신호이며 주식을 매수하는 방법에 관한 이 역사적인 주식 시장 사실을 상기시키는 중요한 신호입니다.

1. 새로운  최고가를 기록한 주식은 가격 이 더 오르는  경향이 있습니다  .
2. 새로운  최저가를  기록한 주식은 가격이 하락하는 경향이 있습니다  .

 

하락 추세를 보이며 새로운 최저가를 기록하는 주식은 피하세요. 주식 투자를 개선하려면 새로운 최고가로 오르고 건전한 차트 패턴에서 벗어나면서 강점을 보이는 주식에 집중하세요.

New Highs 목록 에는 새로운 최고가에 도달했거나 그에 가까운 주식이 나열됩니다.

가장 흔하고 수익성 있는 3가지 차트 패턴

 

주식 투자를 시작 하고 주식 차트를 읽는 방법을 배울 때, 세 가지 주요 패턴에 집중하세요. 다른 유형의 기반도 있지만, 이것이 가장 일반적이며 모든 시장 주기에서 지속적으로 인상적인 수익을 창출합니다.

주식 차트를 사용하여 이러한 기반을 파악하면, 구매하고 주시할 최고의 주식을 일찍 확보할 수 있습니다 .

그러면 먼저 세 가지 일반적인 차트 패턴과 이를 통해 얻을 수 있는 매수 포인트를 알아보세요.

1. 컵: 손잡이가 있는 컵과 손잡이가 없는 컵

2. 더블 바텀
3. 플랫베이스

 

컵: 손잡이가 달린 컵

 

손잡이가 달린 컵에서 찾아야 할 것

최소 30%의 이전 상승 추세

적절한 차트 패턴을 형성하려면 선행 상승 추세가 있어야 합니다. 베이스의 아이디어는 주식이 괜찮은 상승세를 보인 후 숨을 돌린 다음, 더 높은 상승세를 위한 발판을 형성한다는 것입니다.

베이스 기본 깊이: 15%-30%

바닥의 ​​깊이(컵 왼쪽의 정점에서 컵의 가장 낮은 지점까지 측정)는 15%에서 30% 사이여야 합니다. 심각한 하락장에서는 깊이가 40%~50%가 될 수 있습니다. 일반적으로 시장 교정 기간 동안 비교적 잘 버텨낸 주식을 찾으세요. 예를 들어, 관심 목록에 있는 한 주식이 35% 하락한 반면 다른 주식의 바닥 깊이는 20%에 불과하다고 가정해 보겠습니다. 다른 모든 것이 동일하다면 20% 하락한 주식이 더 강력한 바닥을 형성하고 있을 수 있습니다.

베이스 기본 길이: 최소 7주

베이스에서 처음 떨어진 주는 1주차로 간주됩니다.

손잡이가 달린 컵의 최소 기간은 7주이지만, 몇 달 또는 1년 이상 지속되는 경우도 있습니다. 손잡이가 달린 컵 모양이지만 길이가 5주에 불과한 차트 패턴은 조심하세요. 일반적으로 이 기간은 주식이 이전 수익을 통합하기에 충분하지 않습니다. 이러한 기반은 실패할 가능성이 더 높습니다.

핸들

손잡이 는 비교적  가벼운  거래량에서 약간  뒤로 당겨야 합니다  . 손잡이의 깊이는 10%-12%여야 합니다. 또한 손잡이는 바닥의 상반부에 형성되어야 합니다. 손잡이의 피크는 컵 왼쪽의 이전 높이의 15% 이내여야 합니다.

핸들은 주식을 장기적으로 보유할 의향이 없는 약한 보유자를 흔드는 것 입니다 . 대량 거래에서 12%-15% 이상 급락하면 더 심각한 매도를 나타낼 수 있으며, 이는 주식이 성공적으로 움직이지 못하게 할 수 있습니다.

핸들이 너무 일찍 형성되기 시작하면(즉, 바닥의 하단 절반에서) 기관 매수가 주가를 끌어올리기에 필요한 만큼 아직 강하지 않다는 것을 의미할 수 있습니다.

약한 주주(보유자)는 누구인가?

누가 핸들을 흔들어 놓았을까요? 일반적으로 그들은 이전 상승 추세의 끝에서 늦게 매수한 투자자입니다. 주식이 차트 패턴의 왼쪽을 형성하기 위해 매도되었을 때, 그들은 큰 손실을 입었습니다. 이익을 얻는 것은 더 이상 그들의 목표가 아닙니다. 그들은 단지 손실의 일부를 회복하기를 바랄 뿐입니다. 그래서 주식이 그 오래된 고점과 약한 보유자의 손익분기점에 가까워지면서 그들은 매도를 시작합니다.

이러한 혁신이 건강한 이유는 다음과 같습니다.

주식에 약한 보유자가 많다는 것은 주가가 오를 때마다 이 약한 보유자들이 주식을 매도하여 가격을 다시 떨어뜨린다는 것을 의미합니다. (이것은 주식에 과도한 오버헤드 공급이 있을 때 발생합니다 .) 약한 보유자 대부분이 사라지면 주식이 매도 압력이나 저항이 덜한 상태에서 더 쉽게 상승할 수 있습니다.

주가가 컵의 오른쪽에 형성되면서 주식을 사들이고 있는 대형 투자자들은 어떨까요?

이런 투자자들은 더 헌신적이며 주식을 붙잡고 있습니다. 그래서 핸들의 거래량이 적은 것입니다. 약한 보유자만 매도하고 있습니다. 대형 기관 투자자들은 새로운 상승세를 기대하며 꼼짝 않고 앉아 있습니다.

이상적인 매수 시점: 핸들의 저항 클리어 지점

이상적인 매수 구역은 이상적인 매수 지점  보다 최대 5% 높습니다 .

손잡이가 달린 컵과 다른 차트 패턴의 매수 시점은 이전 저항선, 이 경우 손잡이의 피크에 의해 결정됩니다. 주식이 그 피크(즉, 이전 저항의 상한선)를 대량 거래량으로 돌파할 수 있다면, 그 돌파를 타고 새로운 런으로 나아갈 가능성이 큽니다.

예를 들어 이상적인 매수 포인트가 30이라면 매수 구역은 30~31.50 범위가 될 것입니다. 이는 최적의 초기 진입 가격보다 5% 높은 수준입니다.

Ideal Buy Points에 대한 추가 정보

 

가장 좋은 결과를 얻으려면 이상적인 매수 시점에 최대한 가까운 주식을 매수하라.

초기 매수 지점보다 5% 이상 상승한 주식은 매수하지 마십시오. 주식이 이상적인 매수 지점보다 5% 이상 상승하면 적절한 매수 범위를 넘어선 것으로 간주됩니다.

주식은 종종 돌파 후 약간 하락합니다. 따라서 장기 매수를 하면 7%-8% 매도 규칙이 적용되어 주식에서 흔들릴 가능성이 더 큽니다 . ( 주식을 언제 매도해야 하는지 자세히 알아보려면 여기를 클릭하세요 .)

브레이크아웃 당일 거래량: 평균보다 최소 40%-50% 높음

주식이 이상적인 매수 지점을 넘어 상승하는 날, 거래량은 해당 주식의 정상보다 최소 40%-50% 높아야 합니다. 이는 강력한 기관 매수를 보여줍니다. 많은 돌파에서 거래량이 평균보다 100%, 200% 이상 급증하는 것을 볼 수 있습니다. 거래량이 적거나 평균 이하인 경우 가격 움직임이 단지 가짜일 수 있으며 주식이 큰 상승을 할 준비가 되지 않았음을 의미할 수 있습니다.

또한 때때로 주식이 이상적인 매수 지점까지 오른 다음 새로운 저항에 부딪히는 것을 볼 수 있다는 점에 유의하세요. 그렇기 때문에 주식이 거래량이 많은 상황에서 매수 지점을 돌파하는 것을 보고 수요를 확인하고 싶어합니다.

손잡이가 달린 컵 - 풀 데일리 주식 차트: 투자 방법

손잡이가 달린 컵 - 풀 주간 차트: 투자 방법

차트 패턴: 손잡이 없는 컵

손잡이가 달린 컵(컵 모양 베이스 또는 간단히 컵이라고도 함)은 손잡이가 달린 컵 차트 패턴의 변형입니다. 이름에서 알 수 있듯이 본질적으로 동일하지만 손잡이가 없습니다 . 매수 포인트를 제외한 모든 속성(브레이크아웃 시 대량 거래량 포함)은 동일합니다.

컵 모양 바닥의 매수 시점은 컵의 왼쪽에 있는 정점, 즉 가장 최근의 저항 영역 에 의해 결정됩니다 .

컵에서 브레이크아웃 시 주식을 매수하는 방법
아래는 손잡이가 달린 컵과 손잡이가 없는 컵 차트 패턴에서 큰 상승세를 보인 수익성 있는 주식의 예입니다.

일간 차트와 주간 차트가 모두 포함되어 있습니다. 앞서 다루었듯이 주간 주식 차트는 장기 추세를 보여주는 반면, 일간 차트는 실제 브레이크아웃 당일의 움직임을 보여줍니다. 둘 다 사용하세요!

 

손잡이 없는 컵 - AMD 일간 주식 차트: 투자 방법

 

손잡이 없는 컵 - AMD 주간 주식 차트: 투자 방법

차트 패턴: 더블 바텀

손잡이가 달린 컵과 모양은 다르지만 더블 바텀의 핵심 개념은 본질적으로 동일합니다.

시장 반영: 더블 바텀은 전반적인 시장이 변동성이 있을 때 형성되는 경향이 있으며, 이는 모양에 반영됩니다. 하락세가 한 번 있고, 주식은 랠리를 시도하지만 저항에 부딪히고 결국 두 번째 하락세를 형성하기 위해 뒤로 물러납니다. 주식은 한 번 더 반등하고 마침내 돌파하여 더 높이 올라갈 수 있습니다.  돌파 는 일반적으로 시장 지수도 수정 에서 새로운 상승세로 반등했을 때 발생합니다.

 

지지와 저항: 손잡이가 달린 컵과 다른 모든 바닥처럼, 더블 바텀의 매수 시점은 가장 최근의 저항 영역에 의해 결정됩니다. 그것은 W의 중간에 있는 피크입니다. 비정상적으로 많은 거래량으로 그 저항을 돌파하는 것은 기관 투자자들이 게임에 복귀하여 공격적으로 주식을 사들이고 있음을 보여줍니다.

 

Shakeout:  손잡이가 달린 컵의 손잡이가 약한 홀더를 흔들어 낸 것을 기억하십니까? 여기서도 같은 개념이 있지만, 다른 곳에 있습니다. 더블 바텀에서 두 번째 다리의 바닥이 첫 번째 다리의 바닥을 밑으로 내리는 것을 주목하세요. 그러면 약한 홀더가 사라지고, 주식의 새로운 상승을 뒷받침하는 더 헌신적인 투자자가 남게 됩니다.

 

무엇을 찾아야 하나요?

1. 이전 상승 추세 : 30% 이상
2. 기저 깊이 :  40% 이하
3. 기본 길이: 최소 7주( 기본에서 첫 번째 다운 주는 1주로 계산됨)
4. W 중앙의 피크 : 바닥의 상반부에서 형성되어야 하며 왼쪽 피크 아래에 있어야 함
5. 언더컷:  두 번째 다리의 바닥은 첫 번째 다리의 바닥보다 낮아야 합니다.
6. 매수 포인트: W 중간의 피크(매수 범위는 이상적인 매수 포인트보다 최대 5% 높음)
7. 브레이크아웃 당일 거래량:  평균보다 최소 40%~50% 높음

 

더블 바텀에서 브레이크아웃 시 주식을 매수하는 방법

 

아래는 이중 바닥 차트 패턴에서 큰 가격 상승을 기록한 수익성 있는 주식의 예입니다.

더블 바텀 - Cowen Daily 주식 차트: 투자 방법

 

더블 바텀 - Cowen 주간 주식 차트: 투자 방법

차트 패턴: 플랫 베이스

이전에 우리는 최고의 주식이 큰 움직임을 보일 때 일반적으로 "발판"을 형성하는 방식을 살펴보았습니다. 그들은 잠시 상승한 다음, 새로운 차트 패턴을 형성하기 위해 후퇴한 다음 다시 상승하여 돈을 벌 수 있는 여러  기회를 제공합니다. 평평한 바닥은 그 전형적인 예입니다. 그것은 일반적으로 주식이 손잡이가 있는 컵이나 더블 바텀에서 좋은 수익을 올린 후에 형성됩니다. 그것이 종종 2단계 바닥으로 간주되는 이유입니다 .

평평한 바닥에 대한 핵심 개념은 다음과 같습니다.

1. 이전 수익을 "소화"하기 위해 옆으로 거래:  주식은 종종 손잡이가 달린 컵 이나 더블 바텀 에서 벗어나최소 20% 상승한 다음 본질적으로 옆으로 거래되어 평평한 바닥을 형성합니다. 다른 패턴에서 볼 수 있는 것보다 완만한 하락입니다. 15%를 넘지 않습니다. 가격 범위는 일반적으로 바닥 전체에 걸쳐 상당히 좁게 유지됩니다. 이는 기관 투자자가 특정 가격 범위 내에서 주식을 매수하려고 하면서 포지션을 확립하거나 추가하고 있음을 나타냅니다. 이를 통해 평균 주당 비용을 크게 높이지 않고도 보유 주식을 늘릴 수 있습니다.

 

2. 지지와 저항:  여기서도 매수 시점은 가장 최근의 저항 영역, 즉 평평한 바닥 내에서 가장 높은 가격 지점에 의해 결정됩니다. 주식이 그 "천장"(바람직하게는 평균 이상의 거래량)을 돌파할 때까지는 다음 상승 단계를 시작할 수 없습니다.
셰이크아웃:  다른 패턴과 마찬가지로 플랫 베이스도 약한 홀더를 버리는 방법이 있습니다. 핸들이 있는 컵의 핸들이나 더블 바텀의 두 번째 다리 언더컷과 같은 더 날카로운 매도 대신 플랫 베이스 셰이크아웃은 더 느리게 진행됩니다. 약하고 덜 헌신적인 투자자는 우유부단하고 옆으로 움직이는 행동에 지쳐 결국 인내심을 잃고 매도합니다.

 

무엇을 찾아야 하나요?

이전 상승 추세: 30% 이상
기저 깊이 : 15% 이하
기본 길이: 최소 5주( 기본에서 첫 번째 다운 주는 1주로 계산됨)
매수 포인트: 기준선 내의 정점(매수 범위는 이상적인 매수 포인트보다 최대 5% 높음)
브레이크아웃 당일 거래량: 평균보다 최소 40%-50% 높음

 

평평한 바닥에서 돌파 시 주식을 매수하는 방법

 

아래는 평평한 바닥에서 큰 가격 상승을 이룬 수익성 있는 주식의 예입니다.

플랫 베이스 - 알파벳 일간 주식 차트: 투자 방법

플랫 베이스 - 알파벳 주간 주식 차트: 투자 방법

추가 및 대체 매수 포인트 에서 주식을 매수하는 방법

 

컵, 더블 바텀, 플랫 베이스는 큰 런을 시작하는 주요 차트 패턴입니다. 하지만 최고의 주식은 일반적으로 상승하면서 추가 매수 기회도 제공합니다. 이러한 항목을 사용하여 기존 포지션에 추가하거나 어떤 경우에는 새 포지션을 시작할 수 있습니다.

적을수록 더 좋다

이는 2차 매수 시점으로 간주되므로 손잡이형 컵형, 더블 바텀형 또는 플랫 베이스형에서 최초 포지션에서 매수하는 것보다 적은 주식을 매수하는 것이 좋습니다 .

특히 이미 소유하고 있는 주식을 더 많이 매수하는 경우에 그렇습니다. 그런 경우 항상 초기  돌파 에서 매수한 것보다 적은 주식을 매수하고 싶을 것 입니다. 그러면 평균 매수 가격이 너무 많이 오르지 않습니다.

가장 흔한 대체 및 추가 구매 기회 두 가지는 다음과 같습니다.

1. 3주간 촉박한
2. 10주 또는 50일 이동 평균으로 풀백

 

주식 차트를 이용한 주식 매수: 3주간 타이트

평평한 바닥처럼, 이것은 주식이 폭등하고, 잠시 상승한 다음, 그 이익을 소화하기 위해 잠시 멈춘 후에 발생합니다. 이름에서 알 수 있듯이, 형성되는 데 3주 밖에 걸리지 않습니다. (주식은 4주간의 타이트한 통합을 형성할 수도 있습니다.)

무엇을 찾아야 하나요?

1. 각 주간 마감가는 전주 마감가의 약 1% 이내여야 합니다. 이것이 주식 차트에서 볼 수 있는 "좁은" 범위를 만드는 것입니다. 주간 마감가 에 집중하는 것을 잊지 마세요 . 주중에 주가는 약간 움직일 수 있지만, 주 마감가에 집중하면 됩니다. 좁은 마감가는 무엇을 말해 줄까요? 기관 투자자들이 주식을 붙잡고 있다는 것입니다. 펀드 매니저와 다른 전문가들은 주식에서 더 많은 것을 기대하기 때문에 이익을 놓치지 않습니다. 사실, 그들은 기다리는 데 지쳐서 매도하는 약한 보유자로부터 조용히 더 많은  주식을 모을 가능성이 높습니다. 이것이 주식을 좁고 좁은 가격 범위에 유지하는 것입니다.

 

2. 매수 지점: 형성의 정점으로, 가장 최근의 저항 영역입니다. 매수 범위는 이상적인 매수 지점보다 최대 5% 높습니다.

 

3. 돌파 당일 거래량: 평균보다 최소 40% 이상.

 

아래는 3주간의 짧은 기간 동안 큰 폭의 가격 상승을 보인 주식의 예입니다.

 

알파벳 구글 3주간 촉박

 

HTI T. Rowe 가격 3주간 빡빡

10주 또는 50일 이동 평균에서 주식 매수

 

주식이 적절한 차트 패턴을 벗어난 후에는 기준이 되는 10주 또는 50일 이동 평균선 으로 후퇴할 수 있습니다 .

주가가 이동 평균선에서 반등하여 거래량이 크게 늘어나면 주식을 살 기회가 생길 수 있습니다. 이는 기관 투자자들이 주식을 "지원"하고 자신의 포지션을 보호하기 위해 개입하고 있음을 보여줍니다. 이는 전문 투자자들이 이러한 선을 주요 벤치마크로 사용하기 때문에 이러한 이동 평균선 주변에서 발생합니다.

무엇을 찾아야 하나요?

1. 풀백에서 가벼운 거래량을 찾아보세요. 이는 전문 투자자가 주식을 공격적으로 매도하지 않는다는 것을 보여줍니다. 풀백 중 특정 일 또는 주에는 거래량이 평균 이상일 수 있지만, 전반적으로 주가가 이동 평균선으로 낮아짐에 따라 "마름"하거나 더 가벼워질 것입니다.

 

2. 주가가 이동 평균선에서 반등하고 거래량이 많을 때 더 높은 수준으로 오르는지 확인하세요. 매수하기 전에 주가가 반등하고 약세가 아닌 강세를 보이기를 원합니다. 이는 "하락 시 매수"에 대한 것이 아닙니다. 주가가 하락할 때는 절대 매수하지 마세요 . 투자하기 전에 주가가 반등할 때까지 기다리세요.

 

3. 이동평균선에 최대한 가깝게 매수하세요. 주식이 50일 또는 10주 이동평균선에서 반등하면, 그 선에 최대한 가깝게 매수하고 싶을 것입니다. 선에서 멀어질수록 매수 위험이 커집니다.

 

4. 처음 두 번의 풀백에 집중하세요. 가장 큰 수익은 일반적으로 10주 또는 50일 이동 평균선까지의 처음 두 번의 풀백에서 나옵니다. 주식이 세 번째 또는 네 번째 하락할 때쯤이면 이미 좋은 움직임을 보였을 가능성이 큽니다. 이제 풀백이 실제로 더 심각한 매도의 시작일 가능성이 더 높습니다.

 

아래는 10주 또는 50일 이동평균선까지 폭락하여 큰 상승세를 보인 주식의 사례입니다.