Wall Street Breakfast: Trust The Data

 

데이터를 믿자

Wall Street Breakfast(WSB) 의 최신 " 월요일 설문조사 " 에서 여전히 응답을 보내고 있지만 현재까지 거의 2,000명의 참가자가 기록된 설문 조사에는 두 가지 중요한 시사점이 있는 것으로 보입니다 .

첫 번째 통찰력은 많은 가입자가 예산 조정이든 소득 및 자산 이득이든 관계없이 인플레이션을 잘 처리하고 있다는 것입니다. 이러한 정서는 시장의 인상적인 상승(지난 3개월 동안 S&P 500 +20% ) 에 반영되었으며 , 투자자들은 연준의 금리 인상 주기가 끝날 것에 베팅하고 중앙은행이 올해 후반에 금리 인하를 시작할 수 있다는 확신을 갖게 되었습니다. 

 

더 큰 그림: WSB 조사의 또 다른 시사점은 아마도 다소 더 놀라운 점일 것입니다. 전체 응답자의 거의 절반이 소비자 물가 지수에 발표된 수치를 신뢰하지 않는다는 것입니다. 오늘 오전 8시 30분(동부 표준시)에 발표될 헤드라인 수치는 3년 만에 처음으로 3% 아래로 떨어질 것으로 예상되어 미국의 디스인플레이션 추세를 확인하는 데 도움이 됩니다. 정부의 신뢰도가 사상 최저치 근처에 머물고 있지만 더 깊은 것을 식별하여 투자 전략에 적용할 수 있습니까?

 

쉬운 대답은 소비자가 가격표를 최근 기억에 있는 가격표와 비교할 가능성이 높으며 얼마 전까지만 해도 상황이 훨씬 더 관리하기 쉬운 것으로 나타났습니다. 예: Redfin에 따르면 2020년 팬데믹 이전 미국 단독 주택의 중간 가격은 294,000달러에 판매되었으며, 현재 시장에서는 404,000달러에 판매되었습니다. 그리고 그것은 단지 최근 몇 년에 걸쳐서 이루어집니다. 예전에는 몇 달러에 불과했던 시리얼 한 상자의 가격이 거의 두 배로 올랐고, 갈은 고기, 오렌지 주스, 식료품점에서 흔히 볼 수 있는 기타 품목에서도 같은 일이 일어났습니다. 더 깊은 접근 방식은 인플레이션 데이터를 측정하는 방법과 내용에 중점을 둡니다 . WSB 가입자는 음식 , 주택과 같이 사람들이 인플레이션을 가장 많이 느끼는 카테고리뿐만 아니라 조정 및 수정 사항 도 신속하게 표시했습니다 . 소비자물가지수 역시 산정 방식에 대해 논란이 있고, 경제학자들은 인플레이션 지표로서의 활용에 의문을 제기하고 있으며 연준조차 정책을 결정할 때 그다지 주의를 기울이지 않고 있다.

 

CPE와 CPI 비교:
핵심 개인소비지출 물가지수(CPI)는 중앙은행이 선호하는 물가지수로 전통적인 소비자 물가지수보다 범위가 더 넓다. 예를 들어, CPI는 더 넓은 비용 생태계에서 발생하는 기타 비용 대신 본인부담 가계 지출만 다루고 대부분 소비자 행동 변화를 고려하므로 가격 인상을 과소평가할 수 있습니다(생계비 지수에 더 가깝습니다). 순전히 상품에만 초점을 맞추는 대신). 반면, PCE는 소비자가 구매를 대체하는 방법을 반영하고 특정 계산을 적용하여 가격 변동을 완화함으로써 연준이 거시 경제 환경의 규모를 확대하는 데 더 나은 도구가 됩니다. ( 댓글 2개 )

4위 자리
엔비디아( NVDA )가 월요일 아마존( AMZN ) 시가총액을 잠시 제치고 미국 주식 4번째로 가치가 높은 주식 이 되었습니다. 칩 제조업체의 가치는 현재 1.78조 달러로 주가는 0.2% 상승 마감했으며 , 아마존은 시가총액 1.81조 달러로 1.3% 하락 마감했습니다. 엔비디아는 지난해에만 주가가 약 230% 급등하는 등 AI 칩 수요로 이익을 얻었고, 아마존은 같은 기간 약 77% 상승했다. 이날 오전 BofA 전략가 마이클 하트넷(Michael Hartnett)은 엔비디아의 가치가 지난 두 달 동안 6000억 달러 , 즉 '1테슬라( TSLA )'(자동차 한 대가 아닌 시가총액 기준)에 해당하는 가치가 증가했다고 지적했습니다. Nvidia는 또한 Seeking Alpha의 Quant Ratings 에 의해 보류 등급을 받았는데 , 이는 지속적으로 시장을 이겼습니다. ( 댓글 23개 )

Gig 이코노미
Uber( UBER ), Lyft( LYFT ) 및 DoorDash( DASH ) 운전자들은 급여 감소 , 운전자 안전 및 해고 에 항의하기 위해 발렌타인 데이에 미국과 캐나다의 주요 20개 도시에서 파업을 벌일 계획입니다 . 옹호 단체인 Rideshare Drivers United는 또한 Uber의 Greenlight Hub 외부에서 모임을 계획하여 차량 공유 서비스의 수익성을 떨어뜨리는 요금 하락에 대한 관심을 불러일으킬 계획입니다. 업계는 최근 낮은 임금, 고용 안정성 부족, 임금 산정 방식의 불투명성 등의 혐의로 규제 조사를 받고 있습니다. 계획된 파업은 Lyft가 운전자에게 더 많은 급여 보장을 제안한 지 불과 일주일 만에 이루어졌으며 Uber는 안전을 강화하고 더 많은 인센티브를 제공하기 위해 운전자 앱 개선을 발표했습니다 . ( 댓글 8 개 )

$50,000 돌파
현물 BTC ETF가 역사적 승인 이후 계속해서 투자를 유치함에 따라 비트코인( BTC-USD ) 은 2021년 후반 이후 처음으로 $50,000 수준을 넘어섰습니다 . 현물 BTC ETF는 지난주 11억 달러의 순유입을 기록해 1월 11일 출시 이후 28억 달러로 유입되었습니다. 월스트리트 기업들은 현재 현물 이더리움( ETH-USD ) ETF를 점점 더 많이 신청하고 있으며, 가장 최근에는 프랭클린 템플턴(Franklin Templeton)이 있습니다. SA 투자 그룹 리더인 James Foord 는 "비트코인은 다가오는 반감기 주기와 강력한 펀더멘털 덕분에 상승 잠재력이 있습니다"라고 말했습니다 . 올해 최고 암호화폐는 약 18% 상승했지만 , 2021년 11월에 도달한 최고치인 69,000달러보다 훨씬 낮습니다.( 댓글 2개 )

오늘의 시장

아시아에서는 일본이 +2.9% . 홍콩은 폐쇄됐다. 중국은 폐쇄됐다. 인도 +0.7% .
유럽에서는 정오에 런던이 -0.3% . 파리 -0.5% . 프랑크푸르트 -0.6% .
7시 선물, 다우 -0.2% . S&P -0.4% . 나스닥 -0.7% . 원유 +0.7% 로 $77.43. 금 +0.4% $2,041.20. 비트코인 +4.4% 로 $49,992.
10년 만기 국채 수익률은 4.17%로 변동이 없습니다.

오늘의 경제 캘린더

6:00 NFIB 중소기업 낙관 지수
8:30 소비자 물가 지수

오늘 수익을 보고하는 기업 »

또 무슨 일이 일어나고 있는 걸까요...

WSB 조사 결과: 인플레이션 수치를 별로 신뢰하지 않습니다 . 

 

Carl Icahn이 지분을 공개한 후 JetBlue( JBLU )가 출발합니다 . 

 

Citigroup( C )은 거래상대방 위험 에 대한 새로운 규제 통지를 받습니다 . 

 

투자자들이 결과 이후 계속해서 몰려들면서 Arm( ARM )은 급등했다 . 

 

추가 M&A: Gilead( GILD )가 CymaBay( CBAY )를 43억 달러에 인수합니다 . 

 

판사는 메디케어 가격 협상 에 대한 PhRMA의 이의를 기각했습니다 . 

 

SunPower( SPWR )는 Enphase( ENPH ) 의 전망 이후 다시 급등했습니다 . 

 

Martin Marietta( MLM )는 20억 달러 규모의 거래 로 건축 자재 공급을 확대합니다 . 

 

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