크루즈 회사, 카니발을 매수하라. 울퉁불퉁 시장상황은 지나갈것이다.

https://www.barrons.com/articles/buy-carnival-stock-pick-price-658e03c1?mod=hp_StockPicks

 

카니발 주식(CCL) 매수를 권장합니다. 시장 변동성은 일시적이며, 최근 하락은 투자 기회입니다.

• 카니발은 최근 분기 실적 발표 후 하락했습니다. 하지만 실적 자체는 긍정적이었으며, 주가 하락은 매수 기회로 보입니다.
• 몇 가지 악재 요인 (볼티모어 다리 붕괴, 투자 분석가 예측치 미달) 에도 불구하고 카니발은 수익 성장을 보여주고 있으며, 향후 몇 년간 현금 흐름을 개선하여 투자 등급 회사채 발행 가능성이 높습니다.
• 경쟁사에 비해 뒤처졌던 부분을 개선하고 있으며, 고객 수요 또한 여전히 강건합니다. 새로운 선박 건조에도 불구하고 당분간 선박 운영 능력은 유지될 것이며, 투자자들은 향후 몇 년간 수익 성장을 기대할 수 있습니다.
• 현재 주가 배당비율 (PER)은 경쟁사 대비 합리적이며, 분석가들은 대부분 매수 또는 추가 매수를 권고하고 있습니다.

주목해야 할 부분:

• 경쟁 환경 변화, 지정학적 상황 악화 등 리스크 요소 존재

바론지 저자는 카니발을 추천합니다만, 저는 최근 시킹알파의 추천종목인 로얄캐리비안(RCL)로 매수들어갑니다.

시킹알파 퀀트등급에서 로얄캐리비안 RCL은 4.9점 강력매수, 카니발 CCL은 4.8점 매수등급, 노웩인 NCLH는 3.67점 매수등급입니다.  최근 1년간 수익율도 RCL > CCL > NCLH순서로 모멘텀 평가

밸류에이션 측면에서는 금년은 RCL이 PE 13.57 저평가, 2년차에 CCL, 3년차에는 NCLH가 저평가로 나옵니다.