미국주식투자로 은퇴준비하기

ATEC Q2 2025 어닝콜에서 눈에 띄는 특이사항(Key Takeaways)을 정리

미주투은 — Thu, 4 Sep 2025 22:01:54 +0900

재무 성과

매출 $186M (+27% YoY) → Surgical Revenue +29%로 시장 대비 6배 성장
조정 EBITDA $23M (매출의 13%) → 5분기 연속 흑자, 전년 동기 대비 4배 증가
첫 비GAAP 순이익 $3M 기록 → 흑자 전환 의미 큼
Free Cash Flow +$5M → 회사 역사상 의미 있는 전환점
현금 및 신용여력 $217M → 추가 자금 조달 필요 없음 강조

가이던스 상향

FY25 매출 가이던스 $742M (기존 $732M 대비 +$10M)
FY25 조정 EBITDA $83M (기존 $78M 대비 +$5M)
연간 Free Cash Flow 플러스 전망 유지
EBITDA 마진 2027년까지 18% 목표 (매출 $1B 달성 시)

성장 동력

Surgeon Adoption +21%, Same-Store Sales +29% → 신규 영업 인력 외에 기존 지역에서 수요 확대
신제품 출시:
- Cervical retractor / plating system
- Corpectomy 솔루션
- SafeOp 신기능 (신경 모니터링)
EOS 이미지 기반 진단 → 장기 성장 기반 (AI, ML로 수술 계획 지원)

전략/비전

“Spine 시장은 ATEC이 필요하다” → 복잡한 척추 수술 문제(재수술률 15~30%)를 데이터 기반으로 해결
Valence 로봇 & Navigation:
- 2025년 알파 테스트 → 2026년 상업 출시 예정
- 소형화된 장비, 통합 워크플로우 → 기존 대형 로봇 대비 차별화
ATEC 생태계(EOS, SafeOp, Valence) 통합 → 수술 전·중·후 데이터 기반 플랫폼 구축

운영/효율화

SG&A 비중 58% (전년 대비 1,100bps 개선) → 비용 구조 효율화 진행
CapEx: 성장 대비 75% 비율로 기기·재고 투자
Instrument/Asset 활용도 개선 → 영업 효율화 가속

시장 포지션

미국 Spine 시장 3위 진입 (폭발적 점유율 확대)
학계·대형 병원 수요 증가 → EOS 기반 솔루션 관심 확대
“Best salespeople의 선호 목적지”로 ATEC 강조 (우수 인재 유입)

✅ 특이 포인트 요약

첫 순이익 + Free Cash Flow 전환 → 본격적 흑자 성장 국면 진입
시장 성장률의 6배라는 압도적 매출 성장 → 경쟁사 대비 우위
Valence 로봇 (2026 출시) → 차세대 성장 동력, 소형화·통합 워크플로우 강조
EOS + SafeOp + Valence 통합 생태계 → Spine surgery의 “변수 통제·데이터 기반 혁신” 강조
미국 시장 3위 등극 → 구조적 성장 스토리 입증

IBD 지표 체크

Composite Rating: 81 → 아직 95 이상은 아니지만, RS 94로 모멘텀 강력
EPS Rating: 68 → 흑자 전환 초기라 낮음 (성장 스토리 초기 단계라는 의미)
RS Rating: 94 ✅ 강세주
SMR Rating: D ❌ (수익성 지표는 낮음)
Acc/Dis Rating: B+ → 기관 매수세 양호

즉, 기술적 모멘텀은 강력하나 펀더멘털은 아직 구축 중인 성장주.

펀더멘털

매출 성장률: +27% (✅)
EPS: 전년 대비 +125% (흑자 전환)
3년 매출 성장률: +32% (양호)
ROE: 0% (아직 낮음, 이익 창출 지속 필요)
시가총액: 약 20억 달러 (미드캡 성장주)
Debt: N/A (재무 레버리지 데이터 부족하지만 현금흐름 개선 중)

기술적 분석 (주봉 차트)

컵 위드 핸들 패턴: 완성 후 돌파 성공
→ 교과서적 매수 신호
돌파 구간: 약 $14.3 → 현재 $15.9 (돌파 후 10% 상승 확인)
거래량: 돌파 구간에서 뚜렷한 증가 → 신뢰성 높음
RSI: 70 (과매수 직전, 단기 조정 가능성 존재)
MACD: 골든크로스 후 강세 유지

투자 전략 (장기 적립식 기준)

매수 타이밍
- 이미 돌파 이후이므로 분할 매수 / 적립식 매수 전략 적합
- 매월 동일 금액 적립, 조정시 추가 매수 기회 활용
리스크 관리
- 손절가는 장기 투자에서는 크게 적용 안 하지만, 기술적으로는 $14 (핸들 구간 하단) 지지 확인 필요
- 깨질 경우 단기 모멘텀 약화 가능성
목표가 / 장기 전망
- 단기: $18 ~ $20 (저항선)
- 중기(1~2년): 로봇/내비게이션 시스템 출시 시점 → 30달러 이상 가능성
- 장기: 적립식으로 모아가면 척추 수술 시장 3위 기업으로서 구조적 성장 수혜

✅ 결론:
ATEC은 성장 모멘텀 + 기술적 패턴 돌파가 모두 확인된 상태.
장기 적립식 매수는 매우 합리적이며, 매월 꾸준히 매수하면서 시장 조정 시 오히려 기회로 활용하는 전략이 좋습니다.

기술적 분석 (주봉 차트)

컵 위드 핸들 패턴: 완성 후 돌파 성공
→ 교과서적 매수 신호
돌파 구간: 약 $14.3 → 현재 $15.9 (돌파 후 10% 상승 확인)
거래량: 돌파 구간에서 뚜렷한 증가 → 신뢰성 높음
RSI: 70 (과매수 직전, 단기 조정 가능성 존재)
MACD: 골든크로스 후 강세 유지

현싯점 투자해볼만한 유망주식 5선

미주투은 — Fri, 11 Apr 2025 21:49:23 +0900

출처: http://www.investors.com

✅ 주식 투자 개요

주식을 매수하는 것은 쉽지만, 검증된 전략 없이 "옳은 주식"을 고르는 것은 매우 어렵습니다.
그렇다면 지금 매수하거나 주목할만한 종목은 어떤 것일까요?

지금 좋은 주식의 공통점 (IBD 기준)

최근 분기/연간 EPS 증가율 25% 이상
신제품, 게임체인저 서비스 보유 기업
적자 기업도 가능하나, 매출 급증 중인 IPO 포함
강한 수요/공급 구조, 기관 투자자 유입, 상위 업종군의 리더

매수 시점은?

차트 상에서 ‘기반(Base)’ 형성 후 돌파(Buy Point) 시 진입
높은 거래량 돌파가 핵심 신호
**시장 방향(Uptrend/Correction)**도 반드시 고려

종목별 분석 요약

Netflix (NFLX)

기반형: 더블 바텀 / 매수 포인트: $998.70
IBD 종합 등급: 99 (만점) / EPS 등급: 98
최근 3분기 평균 EPS 성장률: 65%
WWE 'RAW' 독점 중계권 계약, NFL 생중계도 시도 중
광고 기반 저가 요금제 도입 등으로 수익원 다변화
기관 보유율: 51%

Spotify (SPOT)

기반형: 더블 바텀 / 매수 포인트: $621.20
2025년 주가 수익률 +24%
EPS 최근 분기: -$0.40 → $1.82로 흑자 전환
IBD 종합 등급: 99, EPS 등급: 82
2025년 EPS 성장률: +90% 예상
기관 보유율: 60%, Fidelity 등 주요 펀드 보유
Adidas와 자기계발 오디오 콘텐츠 제공 확대

Ollie’s Bargain Outlet (OLLI)

기반형: 더블 바텀 / 매수 포인트: $115.42
IBD 종합 등급: 94
EPS 등급은 다소 낮음 (57), 향후 EPS 성장률: 14% 기대
2025년 주가 상승률: +3%
기관 보유율: 66%, Columbia 및 Invesco 펀드 보유
75개 신규 매장 오픈 계획, Big Lots 부도 매장 인수
자사주 매입 $3억 승인 (발행주식의 4.5%)

TJX (TJX)

기반형: 더블 바텀 / 매수 포인트: $127.58
최근 50일 이평선 지지 받고 있음
IBD 종합 등급: 91, EPS 등급: 88
EPS 최근 3분기 평균 성장률: 11%
2025년 주가 상승률: +6%
Citi, “Off-price 유통의 전성기”라며 매수 의견으로 상향
관세 부담 → 저가 유통 채널에 유리한 환경

Bowhead Specialty (BOW)

기반형: 컵 베이스 / 매수 포인트: $37.81
IBD 종합 등급: 99, EPS 등급: 80
최근 3분기 평균 EPS 성장률: 65%
2025년 EPS 예상 성장률: +24%
2025년 주가 상승률: +7%
보험 업종 2025년 강세, 보우헤드는 헬스케어 전문 보험 제공
기관 보유율: 32%, Wasatch 펀드 보유

시장 상황 및 주의점

S&P 500, 나스닥 모두 200일 이평선 아래
기술적 약세 → 고품질 종목이라도 신중한 매수 필요
시장 추세 전환 시 매수, 하락장에선 현금 보유 전략
매수 후 7~8% 손절 기준 엄격히 적용
10주선 또는 50일 이평선 이탈 시 매도 고려

✅ 결론

지금 매수하거나 주목할 종목은 강한 수익 성장과 기술적 리더십을 가진 주식들입니다.
시장 상황이 좋지 않다면 무리한 매수보다는 워치리스트 관리가 최선의 전략일 수 있습니다.
**"강세장 전환 + 기술적 돌파 + 거래량 증가"**가 동반될 때 매수하는 것이 이상적입니다.

NNOX 1시간봉 검토결과

미주투은 — Thu, 20 Mar 2025 23:00:58 +0900

feat. chatGPT aid

NNOX (Nano X Imaging Ltd) 1시간 차트 분석 및 투자 아이디어

분석일: 2025년 3월 20일

1️⃣ 기술적 분석 (Technical Analysis)

✅ 주요 지표

주가: $5.93 (-0.50%)
EMA (10, 20, 50, 120, 200)
- 주가는 EMA 10, 20, 50 위에서 상승 시도 중
- EMA 120이 저항선 역할, EMA 200은 강한 저항 구간
RSI (14): 60.04
- 중립 ~ 과매수 영역에 진입
ADX (14): 14.83 (추세 미약)
- +DI (26.74), -DI (21.12) → 매수 우위지만 확실한 강세 신호는 아님

2️⃣ 패턴 분석

상승 신호

✅ 단기 상승 추세 형성

최근 저점에서 꾸준한 상승 흐름
단기 이동평균선(EMA 10, 20, 50)을 모두 돌파

✅ 볼륨 증가

최근 상승 시 거래량 증가 → 매수세 유입 확인

✅ 저항 구간 테스트 중 (EMA 120, 200)

현재 가격 $5.93은 EMA 120 ($6.00 근처)에서 저항받는 구간
EMA 200은 $6.20 근처로 강한 저항 예상

하락 신호

⚠ EMA 120, 200에서 저항 가능성

$6.00~$6.20을 돌파하지 못하면 조정 가능
상승이 실패할 경우, 다시 $5.70~$5.75로 조정될 가능성

⚠ ADX 낮음 (14.83) → 추세 약함

ADX가 20 이하로, 현재 상승이 강한 모멘텀을 동반한 상승은 아님
지속적인 상승이 되려면 ADX 25 이상이 필요

3️⃣ 투자 아이디어 (Investment Strategy)

단기 매매 (Short-Term Trade)

매수 전략:
- $5.80~$5.85 구간에서 분할 매수
- $6.00~$6.20 돌파 시 추가 매수
목표가:
- 단기 목표: $6.20~$6.50 (EMA 200 저항)
- 추가 상승 시: $7.00 (2월 하락 시작 지점)
손절가:
- $5.65 이탈 시 손절

중장기 투자 (Long-Term)

매수 가능 조건:
- $6.20 돌파 후 지지 확인 시 → 중기 상승 추세 전환 가능
- $5.50 아래로 하락하지 않는다면 중장기 보유 고려
장기적 리스크:
- 실적 개선이 필요 (NNOX의 펀더멘털 약점 존재)
- 기술적 반등이더라도 실적이 뒷받침되지 않으면 추가 상승이 어려울 가능성

4️⃣ 결론 (Conclusion)

현재 NNOX는 단기 반등 중이지만 강한 저항이 남아 있음.
$6.00~$6.20 구간 돌파 여부가 중요
단기 트레이딩은 가능하지만, 확실한 상승 모멘텀이 필요함
보유자는 $6.00 돌파 여부를 확인 후 추가 매수 or 일부 매도 고려

➡️ 추천 전략:
✔ 단기: $5.80~$5.85 매수 → $6.20 돌파 여부 확인 → 목표 $6.50
✔ 손절: $5.65 이하
✔ 중장기: 실적 개선 & $6.20 돌파 후 재진입 고려

트럼파라리카나

미주투은 — Mon, 10 Feb 2025 13:06:06 +0900

1981년부터 1989년까지 재임한 로널드 레이건을 닮고 싶은 트럼프

레이건 집권초기에 있었던 경기침체와 인플레이션 (이른바 최악의 스태그플레이션)이 있었다.

이유는 전임인 카터 대통령때부터 발생한 제2차 오일쇼크로 인한 영향과 그로 인해 인플레이션까지 덮쳤다.

그로인해 경제에 민감한 미국 국민들로 신임을 잃었고 또 카터는 도덕주의 외교정책으로 이상만 높고 현실은 전혀 맞지 않음으로 뭐하나 제대로 된 실적을 못가진다. 대한민국 박정희 정권에게도 미군철수 압력을 하면서 인권을 내세웠다.

좌우간, 레이건은 지금의 트럼프처럼 Make America Again을 슬러건으로 내세워서 당선이 되었다.

그를 닮고 싶은 트럼프임으로 레이건을 생각해보는것이 좋을듯하다.

(레이건) 전임 정부로부터 인플레이션을 물려받았다. 이란의 중동불안으로 인한 오일쇼크가 있었다.

(2025년 트럼프) 전임 정부로부터 인플레이션을 물려받았다. 오일쇼크는 아니자만 중동지역의 문제, 러우 전쟁으로 인한 문제등으로 유가 인상이 있었고 이로 인한 일부 영향도 있다

(레이건) 방만한 재정지출 축소와 대규모 감세를 단행했다. 모든 정부의 통제를 폐지하고 철저히 민간자율로 돌아간다. 예: 항공권 가격통제를 없애고 민간의 경쟁을 도입해서 항공권 가격의 인하를 가져왔다. 또한 인해 항공기 산업이 폭발적 발전을 한다.

(2025년 트럼프) 머스크의 도지(DOGE)를 통해 방만하게 운영해온 정부 조직을 해체 및 통폐합할려고 한다. 그리고, 그동안 해왔던 각종 규제를 없애려고 한다. 아마도 레인건처럼 될것이라면 어떤 분야일지 모르나 AI분야의 경쟁유도로 이 산업의 폭발적 발전을 가져오지 않을까 예상해본다.

(레이건) 보수 강경 국내정치와 국외 외교정책을 했고, 조세감면과 사회복지지출을 줄였다. 레바논 파병과 리비아 폭격, 그레나다 침공, 니카라과 반군지원, 포클랜드 전쟁에서는 우방국인 영국을 옹호했고, 아르헨티나를 테러집단으로 규정하기도 했다. 1987년 12월에는 소련의 미하일 고르바초프 서기장과 '중거리핵전력폐기조약'(INF Treaty)을 맺어 냉전을 종식했다

(2025년 트럼프) 최소한 현재까지 볼때 레이건과 동일한 정책을 펼칠것으로 보인다. 핵심 우방에는 도움을 줄려고 할것으로 보이지만 레이건 당시는 냉전시대가 지속되는 시점이었고 지금은 이른바 악의 축이라는 중국, 러시아, 이란으로 연결되는 축과의 신 냉전이 지연되는 싯점이다. 그렇다고 미국과의 우방에게 과거처럼 퍼주기는 더 이상 하지 않을것이라면 우방에 대해서도 등급을 평가헤서 아마도 줄을 세우지 않을까 싶다. 작고 힘없는 나라나 지역의 경우, 미국 이익을 위해서는 군사적 행동 혹은 지원을 할것으로 보인다. 그러면 파나마, 그린란드등은 어떤식으로든 트럼프가 행동을 할듯 싶다.

반면, 강자인 중국과는 어떤식으로든 협약으로 신냉전을 해결할려고 할것 같다.

레이건 집권초기 금리가 상승하다가 1984년부터 하락을 시작한다. 공교롭게도 2020년부터 꾸준히 상승한 금리가 최근 연준에서는 금리 인하를 천명하고 있는 상황이다.

과거 소련은 자국 산업에서 유일한 생명줄인 유가만 믿고 미국을 따라잡아 군비경쟁을 하다가 유가 하락으로 결국 나라가 몰락을 길을 초래했다.

현재의 중국은 소련과는 너무나 차이가 난다. 다양한 분야에서 자금줄을 가지고 있다.그러니 트럼프1기, 바이든 정부까지 8년을 잘 버티고 있다. 그러나, 중국은 부동산 시장이 무너졌고 그로 인해 지방정부도 파산직전이라고 하고 그러면 금융 은행이 흔들거릴것이다. 은행이 무너지면 결국 경제가 무너지고 정권이 무너지게 된다.

만약 1987년 핵감축협약처럼 트럼프 집권중에 중국과 무엇인가 협약을 갖게 된다면?

내가 볼때는 중국이 급한것일것이고 그것은 중국이 무너진다는 신호탄이 아닐까? 그러면 중국 SHORT 전략도 좋을듯 역발상.

다시 돌아가서 미국은 자기편으로 동맹국들을 줄서기를 할것인데, 과연 대한민국의 중간적 입지 고수가 가능할까?

트럼프는 자기 돈 들이지 않고 북한과 뭔가 딜을 할것이고 그 딜의 결과물로 뒷처리 즉, 재정적 부담은 한국과 일본이 가지게 할것이라고 한다. 그것은 나도 동감한다.

최근 캐나다, 멕시코에 대해 국경에 자국 군대 파견 및 국경강화를 말한마디로 해결해버렸다. 밉다고 미국을 외면하고 중국을 볼수도 없으니 더럽더라도 복종을 해야 할것이다.

그러면, 대한민국도 분명히 뭔가 자존심 상하고 동맹 깨고 싶고 어쩌고 해도 중국과 동맹을 하지 않을거라면 트럼프의 요구사항을 들어줘야 하겠지.

2025년 1월1일에 투자에 대한 단상

미주투은 — Wed, 1 Jan 2025 23:57:19 +0900

새해 결심과 투자

새해에 많은 결심을 한다. 이것과 나의 금융투자 사이의 관계를 다루며, 특히 투자에 대한 건강한 태도를 갖는 것이 중요하다.

주요 내용:

새해 결심의 한계: 나도 그렇지만 많은 사람들이 새해 결심을 하지만, 정작 이것을 한해 내내 꾸준히 실천하기는 어렵다.
투자에 대한 잘못된 집착: 투자에 지나치게 집착해서 스트레스를 받고 일상 업무에 지장을 받기도 한다. 투자에 너무 올인을 하면 삶의 다른 중요한 부분을 놓칠 수 있니다.
투자를 바라보는 올바른 시각: 지금의 투자는 미래의 나의 꿈을 이루기 위한 도구일 뿐, 삶의 전부가 되어서는 안된다.
투자 관련 두 가지 결심:
- 꾸준히 투자하기: 포트폴리오의 일시적인 변동폭에 너무 신경 쓰지 말자. 장기적인 관점으로 투자하자.
- 거래 횟수 줄이기: 자주 거래할수록 스트레스를 받는다. 일주일 혹은 2주일에 한번 주식시장을 평가하자. 스트레스를 줄이는 투자 방법을 생각하자.

결론:

투자를 통해 꿈을 이루고 싶다면, 투자에 대한 건강한 태도를 갖고 꾸준히 노력해야 한다. 특히, 투자에 대한 스트레스를 줄이고 삶의 다른 부분과의 균형을 유지하는 것이 중요하다.

핵심 메시지:

투자는 삶의 도구이며, 삶의 전부가 되어서는 안 됩니다.
투자에 대한 스트레스를 줄이고 꾸준히 투자해야 합니다.
배당금 투자는 스트레스를 줄이고 안정적인 수입을 얻을 수 있는 좋은 방법입니다.

12/02/2024 모멘텀 주식/ETF

미주투은 — Tue, 3 Dec 2024 05:25:46 +0900

3PM 기준 시장에서 가장 모멘텀이 좋은 주식/ETF 리스트입니다.

No.	Ticker	Company	Sector	Industry	Country	Market Cap	P/E	Price	Change	Volume
1	PTCT	PTC Therapeutics Inc	Healthcare	Biotechnology	USA	3933.79		52.44	19.50%	2723094
2	LOMA	Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADR	Basic Materials	Building Materials	Argentina	1468.54	15.09	12.32	3.79%	1803845
3	SEM	Select Medical Holdings Corporation	Healthcare	Medical Care Facilities	USA	2840.06	9.87	21.15	0.17%	3604527
4	NVCR	NovoCure Ltd	Healthcare	Medical Devices	United Kingdom	3408.92		30.95	54.47%	10684505
5	GPRK	Geopark Limited	Energy	Oil & Gas E&P	Colombia	569.49	5.31	10.42	7.42%	1671634
6	ARQQ	Arqit Quantum Inc	Technology	Software - Infrastructure	United Kingdom	304.2		22.22	11.21%	1685355

No.	Ticker	Company	Sector	Industry	Country	Market Cap	P/E	Price	Change	Volume
1	IJS	iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF	Financial	Exchange Traded Fund	USA			117.74	0.50%	771601
2	ESML	iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF	Financial	Exchange Traded Fund	USA			45.77	0.08%	311902
3	IYC	iShares U.S. Consumer Discretionary ETF	Financial	Exchange Traded Fund	USA			98.38	0.71%	708739
4	ETHA	iShares Ethereum Trust	Financial	Exchange Traded Fund	USA			27.53	1.25%	12207158

제시 리버모어 어록

미주투은 — Wed, 16 Oct 2024 11:07:56 +0900

출처: https://m.blog.naver.com/honeystock1/220856423508

제시 리버모어의 명언!!

안녕하세요 꿀bee츄입니다! 이번에 소개할 인물은 제시 로리스턴 리버모어입니다 제시 리버모어는 주식투자...

blog.naver.com

매일 마다 한개씩 읽어보면서 마음속에 깊이 새겨서 더 이상 이리저리 몰려다니지 않고 자신만의 확고한 투자 철학을 세우길 바란다.

제시 리버모어의 73가지 투자 법칙

1. 주식시장처럼 역사가 자주 되풀이되는 곳도 없다

2. 아무도 당신에게 거액의 돈을 쉽게 건네주지 않는다.

3. 주식투자는 나태한 자, 한탕주의자를 위한 게임이 아니다.

4. 종목을 이길 수는 있겠지만 주식시장을 이길 수는 없다.

5. 무엇을 하지 말아야 하는지부터 먼저 깨달아야 한다

6. 주식투자로 급전을 마련해보겠다는 건 만용일 뿐이다.

7. 세계대전조차 주식시장의 장세를 막을 수 없다.

8. 투자라는 게임은 수학적 계산만으로 가능한 것이 아니다.

9. 판단의 옳고 그름은 실제 돈을 걸어봐야 알 수 있다.

10. 매일 또는  매주 투자를 해서 성공할 수는 없다.

11. 시장이 예상과 다르게 움직인다고 해서 화내지 마라.

12. 내부자 정보가  기아, 전염병, 흉자 보다 더 위험하다.

13. 주식투자의 최대 적은 무지, 탐욕, 두려움, 희망이다.

14. 자동차를 살 때보다 덜 생각하고 재산을 거는 건 무모하다.

15. 마지막이나 처음에 8분의 1을 잡으려는 시도를 포기하라

16. 주식을 한꺼번에 사는 건 시세에 대한 지나친 탐욕이다.

17. 투자를 사업으로 생각하고 사업 원칙 위에서 운용하라

18. 경솔한 욕심 대신 건전한 상식과 냉철한 사고를 가져라.

19. 인간적 약점은 투자자에게 있어 최대의 적이다.

20. 주식시장에선 우리의 본성에 반하는 행동도 필수다.

21. 투자자는 육체적으로나 정신적으로 건강해야 한다.

22. 당장 눈앞에 보이는 상황이 아닌 훨씬 더 앞을 내다봐라.

23. 투자자는 철저하게 연구를 해야 하며 경험을 쌓아야 한다.

24. 공부와 노력 없이 무에서 유를 얻으려 해선 안 된다.

25. 출발부터 유쾌하게 수익을 내는 거래를 해야 한다.

26. 무엇보다 타이밍이 중요하며 결코 서두르면 안 된다.

27. 주식의 전환점을 결정해서 그 시점의 움직임을 해석하라

28. 움직임이 시작되는 심리전 시간에 투자 게임을 시작하라.

29. 시장이 적절하게 움직이기 위해서는 시간이 필요하다.

30. 참을성을 갖고 거래 시점이 올 때까지 기다려야 한다.

31. 성급하게 매수하면 결국엔 후회할 일이 생기고 만다.

31. 최초의 거래 시점을 판단하기 위한 나름의 지침은 필수다.

33. 최소저항선이 윤곽을 드러낼 대까지 기다렸다가 움직여라

34. 주가와 시름을 하거나 이유를 요구하는 것은 의미가 없다.

35. 큰돈을 걸기 전에 일단 작은 시험 비용부터 걸어바라.

36. 손실이 더 커지기 전에 매도해서 손절매를 해야 한다.

37. 첫 거래에서 손실이 발생한 주식은 물타기하지 마라.

38. 강세장에서는 머리가 아니라 엉덩이가 큰돈을 벌어준다.

39. 매일 소폭의 등락에서 수익을 내려고 탐하지 마라.

40. 분명한 추세에 있다면 중간의 사소한 변동들은 무시하라.

41. 추가 매수가는 이전 매수가보다 높은 가격이어야 한다.

42. 시장이 활발하다면 서둘러 작은 이익을 취하지 말자

43. 많이 상승했다고 팔고, 많이 하락했다고 사는 게 아니다.

44. 강세장이나 약세장에 있다고 섣불리 예단하지 마라

45. 추세와 맞서려 하지 말고, 반드시 추세와 동행하라.

46. 강세장에는 강세론을, 약세장에서는 약세론을 취하라.

47. 장세를 확인하고 강세장이라는 가정하에서 거래를 하라

48. 위험신호가 있으면 즉각 행동을 취해 손실을 줄여라

49. 비정상적 조정은 무시할 수 없는 위험신호로 봐야 한다.

50. 비밀정보가 아닌 오직 자기 자신의 판단을 믿어야 한다.

51. 어떤 정보이든 간에 내부정보를 반드시 경계하라.

52. 주도주에서 돈을 벌 수 없다면 다른 종목도 마찬가지다.

53. 제한된 수의 산업들과 그 산업들의 주도주들을 연구하라

54. 정보를 주는 사람은 정보의 질에 대해 신경 쓰지 않는다.

55. 비밀 정보에 현혹돼 거래를 하는 것은 멍청한 짓이다.

56. 추세를 거슬러가는 주식은 가능한 한 매수하지 않는다.

57. 자신과 자신의 판단에 믿음을 가져야 한다

58. 시장의 소문들은 투자자가 방어할 수도, 바로잡을 수도 없다.

59. 주식시장의 호구들은 남들이 하는 말만 늘 연구한다.

60.  어떤 주식이 계속 하락하면 뭔가 크게  잘못된 것이다.

61. 차트에 대한 자신감이 지나치면 일을 그르치게 된다.

62. 거래를 성공적으로 마감한 후에 계좌에서 인출을 하라

63. 재정적으로 감당할 수 없다면 어던 거래도 해선 안 된다.

64. 주식으로 돈을 벌수록 절약하는 습관을 지켜내자

65. 평가이익을 현금으로 바꿀 기회를 지켜봐야 한다.

66. 아내와 아이를 주식시장으로부터 안정하게 지켜라.

67. 수익을 은행에 저축할 때까지는 결코 안정하지 않다.

68. 계좌의 평가이익은 말 그대로 평가이익일 뿐이다.

69. 주식시장에서 바보는 항상 거래를 해야 한다고 생각한다.

70.  손실을 인정하지 않으면 호주머니뿐 아니라 영혼도 괴롭다.

71. 판단이 잘못됐다면 손실을 인정하고 다음 기회를 노려라

72. 매도를 해야 할 대는 머뭇거리지 말고 과감하게 청산하라.

73. 팔고 싶을 때가 아니라 팔 수 있을 때 팔아야 한다.

주식을 언제 매도해야 할것인가?

미주투은 — Mon, 7 Oct 2024 06:39:33 +0900

주식을 올바르게 매수 방법을 아는 것은 주식에서 돈을 버는 방법을 배우는 데 매우 중요하다.

하지만 주식을 언제 매도 해야하는지 이해하고 이를 올바르게 하는 규칙을 갖는 것도 마찬가지로, 아니 오히려 그보다 더 중요하다.

여기서, 주식 차트를 읽는 방법을 아는 것이 방정식의 양쪽 모두에게 중요하다는 것을 알게 될 것이다 .

이전 섹션에서 우리는 주식 매수에 대해 다루었고, 주식 차트와 기술 분석을 다루었다. 이번 섹션에서는 지지와 저항 추적, 가격과 거래량, 이동 평균과 같은 동일한 개념을 주식 매도 시점을 파악하는 데 적용하는 방법을 보여드리겠다.

경험이 많은 투자자라면 누구나 주식 투자에서 가장 까다로운 부분 중 하나가 이익을 확보하거나 손실을 줄이기 위해 언제 주식을 매도할지 결정하는 것이라고 말할 것이다. 주식 매수와 마찬가지로 희망, 두려움, 탐욕의 감정은 주식 매도에 큰 영향을 미친다. 주식 차트와 기술 분석을 적용하는 것은 투자자 자신 심리와 감정을 제어하는 방법을 충분히 이해했을때에야 비로서 효과가 있다. (주: 즉, 기술적 분석이전에 스스로의 투자 마인드 관리가 더 중요함)

따라서 주식을 매도해야 하는 시점에 대한 보다 기술적인 측면을 살펴보기에 앞서, 초보 투자자 와 노련한 전문가 모두가 겪는 일반적인 실수와 오해에 대해 알아보자.

목차:
• 주식 매도의 8가지 비밀
• 언제 주식을 매도해야 할까? 이 시간에 검증된 규칙을 고수하세요
• 언제 주식을 매도하여 이익을 실현해야 할까
• 언제 주식을 매도해야 하고 72의 법칙
• 언제 주식을 매도하지 말아야 할까: 8주간 보유 규칙
• 언제 주식을 매도해야 하는지에 대한 추가 규칙

주식 매도의 8가지 '비밀'
어떤 주식을 살지 결정할 때는 객관적으로 되어서 더 쉽습니다. 돈을 투자하기 전에 주식 목록 , 주식 검색 및 주식 평가를 사용하여 구매하고 관심 주식을 식별할 수 있습니다 .

하지만 이미 주식을 소유하고 있고 머니 게임에 참여하게 되면 심리가 변합니다. 큰 이익에 대한 탐욕과 큰 손실에 대한 두려움이라는 감정이 작용합니다. 이러한 감정은 의사 결정을 흐리게 만들어서, 자신이 소유한 주식을 언제 매도할지에 대한 편견 없는 객관적인 시각을 유지하기 어렵게 만들 수 있습니다.

안정된 원칙을 유지하고 올바른 사고방식을 유지하려면 이 8가지 "비밀"을 명심하세요.

1. 누구나 실수를 합니다. 다만 모든 손실을 짧게 줄이세요.
최고의 투자자조차도 때때로 손실을 입습니다. 하지만 그들은 주가가 더 떨어지더라도 걱정하지 않습니다. 그들은 손실을 재빨리 줄이고 계속 나아갑니다. 자존심과 자존심은 문 밖으로 던져 버려라. 손실이 나서 자신을 정신적으로 재정적으로 당신을 괴롭히지 않도록 하라.

2. 너무 일찍 매도하지 않으면, 너무 늦게 매도하게 된다.
탄탄한 수익을 확보하려면 주가가 계속 오르는 동안 중간중간 매도하자.

IBD 설립자 윌리엄 J. 오닐이 말했듯이, "당신의 목표는 상당한 수익을 창출하고 얻는 것이고, 그렇게 할려면, 주가가 더 강해질 때 흥분하거나, 낙관적이 되거나, 탐욕스러워 지거나, 감정적으로 휘말리지 않는 것입니다. 20%-25% 매도 규칙을 따르면 그렇게 하는 데 도움이 될 것입니다."

3. 매수하기 전에 미리 매도 계획을 세우자
진짜 드라마는 매도할 때 시작됩니다. 매도 규칙과 안내할 종료 계획이 없다면, 얼어붙어 필요할 때 조치를 취하지 않기 쉽습니다. 주가가 급등하면 욕심이 생겨서 특정 매도 신호와 경고 신호를 무시할 수 있습니다. 손실이 난다면 "보류하고 희망하기" 루틴을 수행하여 반등하기를 기도할 수 있습니다. 하지만 계속 하락합니다. 미리 매도 계획을 세워서 안정을 유지하고 감정을 억제하세요. 수익 실현과 손실 감소을 위해 목표 매도 가격을 적어 두고 실행하자.

4. 괜찮은 수익이 손실로 바뀌지 않도록 적당히 이익을 챙겨라.
예를 들어, 10%, 15% 이상의 괜찮은 수익이 나다가 주가가 하락하기 시작하면 그 수익이 완전히 사라지지 않도록 (적절히 이익을 챙겨라)하세요. 15%-20%의 수익이 5%-10%의 수익으로 바뀌는 것을 보는 것은, 10%의 손실로 바뀌는 것을 보는 것보다 훨씬 덜 실망스럽습니다. 주식이 다시 힘을 얻고 적절한 매수 포인트를 형성하면 항상 다시 매수할 수 있습니다 .

5. 주식과 결혼하지 마세요. 그냥 데이트하세요!
"좋든 나쁘든, 더 부유하든 가난하든"은 부부의 성혼 충성은 고귀하고 오래된 접근 방식이지만 주식에 투자할 때는 나쁜 접근이다 . 대부분의 경우, 좋은 수익을 낼 때는 가져가는 것이 좋습니다. 그러나, 문제의 명확한 징후가 보이기 시작하면 주저하지 말고 헤어지고 나쁜 관계를 청산하고 자신(자산)을 보호하세요.

6. 먼저 손실난 주식부터 매도하라.
승리하는 농구 팀을 만들 때, 모든 톱 선수를 벤치 대기자로 바꾸지는 않을 것입니다. 하지만 많은 투자자들이 그렇게 합니다. 그들은 좋은 수익이 나는 주식을 먼저 매도하고 손실이 나는 주식을 보유하면서 큰 수익이 바로 코앞에 있다고 생각(상상)합니다. 그러나, 그것은 대개 그저 희망적 사고일 뿐입니다. 정반대로 하세요. 손실난 주식을 먼저 매도하고 그 돈으로 ( 시장 추세 가 유리하다면) 로스트(투자 포트폴리오)에 승자를 추가하거나 이미 보유한 최고의 선수에게 더 많은 돈을 투자하세요.

7. 주식을 매수할 때는 기본과 주식 차트에 모두 집중하세요. 매도할 때는 차트에 집중하세요.
사람들은 꼭지점에서 전망이 좋다고들 말하는데, 이는 주식에도 종종 적용됩니다. 경고 신호는 일반적으로 회사의 기본에 나타나기 전에 주식 차트 (즉, 기술 분석 )에서 먼저 표시가 나타납니다. 따라서 주식을 매수할 때는 기술 분석과 기본 분석을 모두 사용하는 것이 중요하지만 , 주식을 매도할 때를 결정할 때는 차트와 기술 분석, 즉 주요 이동 평균 주변의 가격 및 거래량 움직임과 행동에 집중하세요.

8. 가장 중요한 매도 규칙은 적절한 타이밍에 매수하는 것.

특히 초보 투자자에게 매우 흔한 실수는 잘못된 시기에 매수하는 것입니다. 어떤 사람들은 시장 타이밍에 주의를 기울이지 않고 대부분 주식이 하락하는 시장 조정(하락) 기간 동안에 매수합니다 . 또는 주식 차트의 기술적 움직임을 무시 하고 너무 일찍 또는 너무 늦게 매수합니다. 따라서 주식을 매수하기 전에 세 가지 핵심 요소 (시장 추세, 새로운 무언가에 의해 주도되는 큰 수익, 기관 및 큰손들의 매수)가 제자리에 있는지 확인하십시오. 그렇게 하면 성공 확률이 전적으로 유리한 적절한 시기에 매수하는 데 도움이 됩니다.

주식을 언제 매도해야 할까? 과거 기간동안 검증된 규칙을 고수하라
주식 시장에서 수익성을 유지하면서도 자산 안전을 유지하려면 공격적 매도 규칙과 방어적 매도 규칙을 모두 갖춰야 합니다.

방어적 매도 규칙은 당신이 결코 파괴적인 대량 손실을 입지 않도록 하는 데 도움이 됩니다. 간단한 매수 및 홀딩 접근 방식을 유지하는 투자자는 때로는 포트폴리오에 큰 손실을 입을 위험이 있습니다. 주식 차트 와 기술 분석을 통하여 손실을 제한하기 위해 주식을 매도해야 할 때를 알려주는 조기 경고 신호를 공부해두면 쉽게 이를 피할 수 있습니다.

공격적인 측면에서, 우리는 세상에서 그 어떤것도 영원히 상승만 하는 종목이 없다는 것을 알고 있습니다. Apple ( AAPL ), Nvidia ( NVDA ), Alphabet ( GOOGL )과 같이 엄청난 수익을 올린 최고의 성장 주식조차도 급격한 하락 기간을 겪었습니다.

큰 이익의 대부분을 확실히 유지하려면 때로는 공격적으로 나가서 주식의 일부 또는 전부를 매도하여 이익을 확보해야 합니다. 그렇지 않으면 주식 시장의 하락 이나 전임 주도주들의 하락으로 인해 이익이 사라질 수 있습니다. 더 나쁜 것은 그러한 하락으로 인해 이익이 손실로 바뀔 수 있습니다.

매일 매일 The Big Picture와 Market Pulse를 통해 현재 권장되는 시장 노출 수준을 확인하면 이러한 위험을 관리하는 데 도움이 됩니다.

IBD 방법론은 최고 성장 주식의 공통적인 특성을 보이는 주식을 찾는 데 도움이 됩니다 . 또한 주식을 매도할 시기를 파악하는 데 도움이 됩니다. 최고의 주식이 상승하는 과정에 특정 특성을 보이는 것처럼 하락하는 길에도 공통적인 경고 신호가 나타납니다.

수익금을 보존하고 심각한 손실로부터 자신을 보호하기 위해 주식을 매도해야 하는 시점에 대한 검증된 규칙을 살펴보겠습니다.

주식을 매도할 때의 1순위 규칙
주식으로 돈을 벌려면 이미 가지고 있는 돈을 보호해야 합니다. 여기서 우리는 매도의 주요 규칙에 대해 이야기합니다.

주식은 항상 매수 가격보다 7~8% 아래로 하락하면 매도하라.

이 기본 원칙은 잠재적 하락 가능성을 항상 제한하는 데 도움이 됩니다. 주식 매수 방법에 대한 규칙을 따르면서 매수한 주식이 매수 원가에서 7~8% 아래 하락하면 무언가 잘못된 것입니다. 현재 시장 추세나 회사 또는 산업에 문제가 있을 수 있습니다. 문제가 무엇이든간에 손실로 부터 노출을 줄이고 포트폴리오를 보호해야 합니다.

규율이 필요하지만, 작은 손실이 큰 손실로 이어지지 않도록 하는 가장 간단한 방법이기도 합니다.

"당신은 손실을 보고 싶지 않기 때문에 기다리고 기도합니다. 손실이 너무 커져서 엄청난 대가를 치르게 될 때까지요. 이것은 대부분의 투자자가 저지르는 가장 큰 실수입니다."
WILLIAM J. O'NEIL, INVESTOR'S BUSINESS DAILY의 창립자

왜 7-8% 손실에 주식을 매도해야 할까?

7%-8% 매도 규칙은 130년이 넘는 주식 시장의 역사를 관통하는 우리의 지속적인 연구를 바탕으로 만들어졌습니다.

가장 좋은 주식조차도 때때로 돌파한 다음 이상적인 매수 포인트 아래로 약간 급하게 하락한다.

하지만 그럴 때, 수십 년의 역사를 보면 이러한 선두주자(주도주)들은 일반적으로 적절한 매수 진입 가격보다 8% 이상 떨어지지 않습니다.

주가가 이상적인 매수 시점보다 8% 이상 하락한 경우는 일반적으로 선택한 진입 시점, 회사, 산업, 주가 지수 또는 이 모든 것에 문제가 있었음을 의미합니다.

때로는 이유를 알 수 있고, 혹은 모를수도 있습니다.

하지만 당신이 아는 것은 주가가 지금 떨어지고 있고, 당신은 7%-8%의 손실을 보고 있다는 것입니다.

당신은 즉시 자산(계좌) 보호 모드로 전환하고 그 손실을 줄여야 합니다.

심각한 손실에 대비해 보험을 드는 것처럼, 주식을 매도할 시점에 대한 간단한 규칙 하나만 있어도 엄청난 손실로부터 계좌를 보호할 수 있습니다.

주가가 폭락하기 시작하면 바닥이 어디인지 알 수 없습니다. 그러니, 손실을 7% 또는 8%로 제한하고 나가세요.

트럭이 당신을 향해 달려오면, 당신은 그 자리에 서서 운전자가 왜 속도를 줄이지 않는지 궁금해하지 않을 것입니다.

그냥 길을 비켜줄 것입니다.

당신의 최우선 순위는 자산을 보존하는 것입니다. 먼저 매도부터 하고, 나중에 질문하세요.

7%-8% 매도 규칙을 사용하여 주식을 판매하는 방법
주식을 언제 매도해야 할지에 대한 규칙을 적용할 때는 주식을 매수한 시점을 중심으로 살펴보세요 .

100에 주식을 사서 92나 93으로 떨어지면 매도하세요. 하지만 100에 사서 150까지 올랐다가 8% 하락해서 138달러가 되면 이 특정 매도 규칙이 적용되지 않습니다 . 여전히 매수 가격보다 높은 가격에 거래되고 있습니다. (물론, 주식에 다른 경고 신호나 매도 신호가 있는지 확인하고 싶을 수도 있습니다 .)

몇 가지 예를 들어보겠습니다.

넷플릭스 7% 매도 규칙 일간 차트

Netflix 주간 주식 차트

아마존 일간 차트

Amazon 주간 주식 차트:

7~8% 손실로 주식을 매도한 후, 주식이 다시 반등하여 더 높이 오르는 경우도 있습니다. 이럴때는 좌절스럽지만, 상황을 제대로 파악해야 합니다.

8% 손실로 매도하고 주가가 빠르게 반등하더라도 잘못된 결정을 내렸다는 뜻은 아닙니다. 이런 종류의 "보험"에 지불하는 7%-8% "보험료"는 주가가 20%, 50% 이상 하락하면 싸게 보일 것입니다. 그리고 주가가 다시 힘을 얻고 새로운 차트 패턴과 매수 지점을 형성하면 언제든지 주식을 재 매수 할 수 있습니다 .

때로는 7%-8% 매도 규칙이 발동되기 전에 주식을 더 빨리 매도하고 싶을 수도 있습니다. 특히 시장 추세에서 다른 경고 신호가 보이거나 주식 차트에서 매도 신호가 보이는 경우에 그렇습니다 . 특히 약하거나 변동성이 큰 주식 시장에서는 손실을 3%-5%로 더 빨리 줄이기로 선택할 수도 있습니다.

주식 시장 타이밍 섹션에서 보았듯이, 귀하의 주식은 진공 상태에서 존재하지 않습니다. 전반적인 주식 시장 추세는 개별 종목 주식에 큰 영향을 미칩니다. 항상 시장 지수가 어떻게 되고 있는지의 맥락에서 귀하의 주식을 살펴보세요. (매일, The Big Picture with Market Pulse는 귀하가 위험을 관리하는 데 도움이 되는 현재 권장되는 시장 노출 수준을 보여줍니다 .)

이러한 요인과 다른 시장 관련 요인은 언제 주식을 매도할지, 아니면 그냥 기다릴지 결정하는 데 도움이 됩니다.

이익을 실현하기 위해 주식을 매도해야 할 시기

주식 투자에서는 항상 울타리 너머로 홈런을 치려고 휘두르고 할 필요는 없습니다.

포트폴리오를 크게 키우려면 먼저 20%-25% 범위에서 대부분의 이익을 취하자.

비록, 인간의 본성에 반하지만, 주식을 매도하기 가장 좋은 시점은 가격이 오르고 있을 때, 그리고 여전히 상승세를 타고 강세를 보일 때입니다.

IBD 설립자 윌리엄 J. 오닐이 말했듯이, "비결은 올라가는 도중에 엘리베이터의 한 층에서 내리고 다시 내려가지 않는 것입니다."

적절한 매수 지점 에서 20%~25%의 상당한 상승이 있은 후, 적어도 그 강도에 주식을 일부 매도하는 것을 고려하세요. 그렇게 하면 일부 이익을 확보할 수 있고 주식 시장 조정 이나 하락장 에서 가지고 있던 모든 이익을 돌려주는 일이 없을 것입니다 .

20-25% 수익이 난 후에 주식을 매도해야 하는 이유는 무엇입니까?

일반적으로 성장주는 적절한 차트 패턴을 벗어난 후 20%~25% 상승한 다음, 새로운 상승 기반을 형성하기 위해 후퇴하는 경향이 있습니다. 주식 자체와 주식 시장 지수가 강세를 유지하면 상승을 재개할 것입니다.

대부분의 경우(8주간 홀드 규칙은 예외임. 아래 내용 참조) 주식이 조정되면서 수익이 사라지는 것을 보지 않으려면 이익의 일부를 최소한 확보하는 것이 좋습니다. 그리고 그 돈을 새로운 가격 상승을 시작하는 다른 주식으로 옮겨 타면서 잠재적으로 그 이익을 복리로 만들 수 있습니다.

이러한 엄격한 접근 방식을 따르면 상당한 전체 이익으로 이어지는 견고한 수익을 꾸준히 확보할 수 있습니다.

알파벳 주간 주식 차트

Meta Platforms 주간 주식 차트

20%-25% 이익 계산

20%-25% 이익 실현 구역은 주식의 이상적인 매수 시점을 기준으로 합니다. 이는 귀하의 매수 가격과 다를 수 있습니다.

주식 매수 방법 섹션에서 보았듯이, 매수 범위 또는 매수 구역 은 이상적인 매수 지점부터 해당 가격 위 5%까지입니다.

이상적인 매수 포인트보다 2% 더 높은 가격에 매수했다고 가정해 보겠습니다. 그런 다음 주식이 이상적인 매수 포인트에서 20%-25% 상승하면 수익은 18%에서 23%가 됩니다. 이것이 어떻게 작동하는지에 대한 예는 다음과 같습니다.

언제 매도해야 하는가와 72의 법칙

이 간단한 계산은 주식을 매도할 시점에 대한 전략의 일환으로 20%-25% 수익 실현 규칙을 따르는 것이 얼마나 효과적인지 보여줍니다.

작동 원리는 다음과 같습니다.

주식에서 확보한 퍼센트 이익을 취합니다. 여기에 72를 그 숫자로 나눕니다.

답은 자신의 자산을 두 배로 늘리려면 그 이익을 몇 번 복리해야 하는지 알려줍니다.

예를 들어, 만약 당신이 24%의 수익을 세 번(72÷3=24) 얻고 매번 수익을 재투자한다면, 결론적으로 당신은 당신의 자산을 거의 두 배로 늘릴 수 있을 것입니다. 한 주식에서 100%의 수익을 얻는 것보다 다른 주식들에서 20%-25%의 수익을 세 번 얻는 것이 훨씬 더 쉽습니다.

아래 표에서 보듯이, 작은 이익이라도 전체적으로 큰 이익으로 이어집니다.

주식을 매도 하지 말아야 할 때 : 8주 보유 규칙

20%-25% 범위에서 가장 많은 수익을 얻는 규칙에는 예외가 있습니다.

적절한 돌파 이후 3주 이내에 주식이 이상적인 매수 지점 에서 20% 이상 상승하면 최소 8주 동안 보유하라. (돌파가 발생한 그 주는 1주로 간주한다.)

주식이 적절한 차트 패턴에서 20% 이상 빠르게 뛰어오를 수 있는 힘이 있다면, 엄청난 승자가 될 수 있는 자질이 있을 수 있습니다. 8주간 보유 규칙은 이러한 선도적 성장 주도 주식을 파악하는 데 도움이 되며, 잠재적으로 예외적인 수익을 거둘 수 있도록 가만히 지켜 볼수 있습니다.

이 규칙은 그저 오래된 주식이 아니라 진정한 주식 시장 리더에게 적용되어야 합니다. 회사는 튼튼한 기본과 IBD 방법론 에 맞는 다른 요소를 가져야 하며 여기에는 양질의 기관 후원이 포함되어야 합니다 .

매도를 통해 긴장을 유지하라

주가가 단 몇 주 만에 20% 이상 급등하면 일부 투자자는 이익을 취할 가능성이 높습니다. 그러면 주가가 급락할 수 있으며, 때로는 급격하게 하락할 수도 있습니다.

따라서 8주간 홀드 규칙을 발동하는 주식은 홀드 기간 동안 종종 상당히 심하게 매도된다는 것을 이해하세요. 이 규칙은 그것을 견뎌내고 너무 일찍 매도하는 것을 피하는 데 도움이 됩니다.

원래 매수 시점으로부터 8주가 지나면 매도해 이익을 확정하거나 계속 보유할 수 있습니다.

탄탄한 수익이 있고 주식 차트와 주식 시장 지수가 여전히 건강해 보인다면, 가만히 앉아서 스토리가 어떻게 전개되는지 지켜보는 것이 좋습니다. 더 큰 수익으로 이어지는 주식일 수도 있습니다.

8주간 보류 규칙의 실제 적용

Roku 주간 주식 차트

Futu 주간 주식 차트

주식을 언제 매도해야 하는지에 대한 추가 규칙

우리는 이미 매도의 8가지 "비밀" 과 과거 검증된 매도 규칙을 다루었는데 , 그중 가장 중요한 것은 모든 손실을 7%-8% 이하로 줄이는 것입니다. 하지만 주식을 매수 방법 에는 여러 요소가 작용하듯이 , 언제 주식을 팔지 결정하는 데 도움이 되는 다양한 규칙이 있습니다.

아래는 주식 매도의 핵심 측면을 다루는 Investor's Corner 에 있는 기사 링크입니다 . 이 짧은 레슨에서 여러분은 또한 이러한 규칙과 기술 분석이 특정 주식에서 어떻게 전개되는지 볼 수 있습니다.

10주 및 50일 이동 평균선이 매수, 매도 신호를 식별하는 방법
50일 라인의 큰 돌파는 거대한 런의 끝을 알릴 수 있다
최고 주식을 언제 매도해야 할까: 최대 1일 포인트 손실은 최고점을 나타낼 수 있음
브레이크아웃이 실패할 수 있는 5가지 방법
주식을 언제 매도해야 할까: 어떤 시장 환경에서도 이익과 손실을 균형 잡는 방법
성장주를 언제 매도해야 할까: 이 규칙이 이 소형주 리더에게 마법처럼 효과가 있었던 이유
모든 지원의 붕괴가 매도 신호가 아닌 이유
수직 위반은 하락장을 피하는 데 도움이 될 수 있습니다.
시장이 당신에게 곡선구를 던졌을 때 무엇을 해야 할까
주식 차트 분석에서 결함이 있는 기본 패턴을 발견하는 5가지 방법

미국 스타일 주식 차트를 읽는 방법

미주투은 — Wed, 2 Oct 2024 12:08:08 +0900

주식 매수 방법 에 대한 이전 섹션은 어떤 주식을 살 것인가 에 초점을 맞췄습니다 .

아이디어를 발견하기 위해서 IBD 주식 리스트 과 주식 검색기를 사용하자. 그리고 잠재적인매수 대상 주식을 선택하기 전에 주식 등급을 평가하는것에 대해 공부했습니다.

이 섹션에서는 주식 차트와 기술적 분석을 사용하여 주식을 매수할 시기, 즉 주식을 사기에 가장 좋은 시기에 초점을 맞출것입니다 .

기본적 분석과 기술적 분석을 모두 이해하는 것은 주식 선정에 매우 중요합니다. 주식 투자하는 방법과 매수하기 가장 좋은 시기를 완전히 이해하려면 앞서 설명한 대로 먼저 전체 주식 시장의 타이밍에 대한 올바른 접근 방식도 필요합니다 .

주식 투자의 이러한 다른 측면을 염두에 두고 주식 차트를 읽는 방법과 기술적 분석을 이해하는 방법에 대해 알아보겠습니다.

빠른 링크
• 주식 차트는 스토리를 알려줍니다
• 주식 차트에는 무엇이 들어 있을까요?
• 펀드를 따라가기: 기술 분석으로 가격 및 거래량 추적
• 이동 평균으로 지지선 및 저항선 파악
• 차트 패턴을 사용하여 주식 매수 시점 파악
• 주식 차트의 새로운 최고가 및 새로운 매수
• 손잡이가 달린 컵 앤 컵: 일반적인 차트 패턴
• 더블 바텀: 일반적인 차트 패턴
• 플랫 베이스: 일반적인 차트 패턴
• 대체 및 추가 매수 포인트

주식 차트는 당신에게 스토리를 말해줍니다
주식에 투자하는 법을 배울 때, 주식 차트는 처음에는 지나치게 기술적으로 보일 수 있습니다. 이동 평균선, 차트 패턴, 상대 강도선 및 기타 용어에 대한 이야기는 초보 투자자를 겁먹게 할 수 있습니다. 그러나 주식 차트가 실제로 무엇을 하는지 이해하려면 기술적 분석의 모든 전문 용어를 제쳐두자. 그(챠트)들은 당신에게 이야기를 들려줍니다.

주식 차트는 단순히 주가와 거래량의 변화를 시각적으로 보여줍니다. 모든 소문, 헤드라인, 과장된 광고, 두려움을 걷어냅니다. 시장과 개별 주식에서 실제로 무슨 일이 일어나고 있는지 객관적으로 보여줍니다.

무엇을 살펴봐야 할지 알게 되면, 주식 차트와 기술 분석이 주식 투자 전략에 영향을 미치는 주요 질문에 대한 객관적이고 사실에 기반한 통찰력을 제공한다는 것을 알게 될 것입니다.

1. 기관, 뮤추얼 펀드 매니저들은 열광적으로 매수하고 있는가? 아니면 공격적으로 주식을 매도하고 있는가?

2. 최근 특정 주식이나 주가 지수의 가격이 하락했음에도 불구하고, 기관 투자자들이 실제로 주식을 지지하고 더 많은 주식을 매수하기 위해 나섰을까?

3. 대형 투자자들은 최근 주식에 대한 소식에 어떻게 반응했을까? 좋은 소식에도 불구하고 매도했을까? 아니면 나쁜 소식에도 불구하고 더 많은 주식을 샀을까?

이 섹션을 마치면 주식 차트를 사용하는 방법의 기본을 알게 될 것입니다. 또한 차트가 말하는 "스토리"를 이해하기 위해 기술 분석을 사용하는 방법도 알게 될 것입니다. 이를 수행하고 이전 섹션인 주식 매수 방법 과 주식 시장 타이밍을 살펴보면 주식을 매수하는 방법과 시기를 확실히 이해하게 될 것입니다. 이러한 기술 분석 접근 방식은 주식을 매도해야 할 시기를 배우는 데에도 도움이 될 것입니다 .

주식 차트에는 무엇이 들어있을까?
일부 서비스는 주식 차트를 지나치게 복잡하게 만들어 불필요한 정보를 너무 많이 추가합니다. IBD 차트는 깔끔하고 간단하며, 차트가 전하는 "스토리"를 이해하기 위해 위에서 언급한 질문에 답하는 데 필요한 모든 주요 지표를 제공합니다. 당사의 주식 차트는 또한 색상으로 구분되어 있어 일일 및 주간 움직임을 쉽게 파악하고 추세를 파악하기 쉽습니다.

주식 차트에서 찾아야 할 핵심 요소를 간단히 살펴보겠습니다. (아래의 논의는 일간 및 주간 차트에 초점을 맞추지만, 동일한 개념이 월간 또는 일중 주식 차트에도 적용됩니다.)

HTI 하이 로우 클로즈

1. 가격: 일일 또는 주간 시간대를 사용하면, 주식 차트의 가격 영역은 가격의 변화를 보여줍니다. 가격 영역 차트의 수직 막대는 해당 요일 또는 주의 주가 범위를 보여줍니다. 가격 막대내의 작은 교차 수평 대시는 현재 가격 또는 주식이 일 또는 주 말에 마감한 곳(종가)을 나타냅니다. 가격 막대의 색상은 주식이 해당 기간 동안 상승( 파란색 )했는지 하락( 빨간색 )했는지를 나타냅니다.
2. 거래량 봉: 거래량 영역의 수직 막대는 해당 일 또는 주에 거래된 거래량(즉, 거래된 주식 수)을 나타냅니다. 가격봉와 마찬가지로 거래량 봉의 색상은 해당 일/주에 주식이 상승(파란색)했는지 또는 하락(빨간색)했는지를 나타냅니다. 거래량 영역에서 빨간색 선은 지난 50일(일간 차트의 경우) 또는 10주(주간 차트의 경우) 동안 해당 주식의 평균 거래량을 보여줍니다.
3. 이동 평균선 : 이 수평의 빨간색 선은 지난 50일(일간 차트) 또는 10주(주간 차트) 거래 기간 동안의 평균 주가를 추적합니다. 수평선은 지난 200일 또는 40주 거래 기간 동안의 평균 주가를 추적합니다.
4. 상대 강도선: 이 선은 특정 주식의 가격 움직임을 S&P 500의 가격 움직임과 비교하는데, 이는 종종 일반 시장의 흐름을 나타내는 데 사용됩니다. 상대 강도선이 상승 추세를 보인다는것은 주식이 S&P 500보다 상대적으로 성과가 좋다는 것이다. 상대 강도선이 하락 추세를 보이는 경우 해당 주식이 전체 시장보다 뒤처진다는 의미한다.

일간 주식 차트: 투자 방법

주간 주식 차트: 투자 방법

일간 vs 주간 주식 차트: 둘 다 사용하라

주식 투자를 처음 접하는 투자자는 일일 또는 주간 주식 차트중 어느것을 사용해야 할지 고민할 수 있습니다. 간단히 말해서 둘 다 사용해야 합니다.

주간 차트는 일일 가격 변동을 완화하는 데 도움이 되므로 시장 지수 와 개별 주식 모두에서 장기적 추세를 파악하기가 더 쉽습니다 . 일간 차트는 특정 매수 지점 , 매수 구역 및 매도 신호를 파악하는 데 도움이 됩니다 .

일간 및 주간 주식 차트를 함께 사용하면 정상적인 가격 변화와 진정한 추세 변화를 구별하는 데 도움이 됩니다. 이는 매수에 가장 적합한 시기를 정확히 파악하고 매도할 때인지 아니면 그냥 가만히 있을 때인지 결정하는 데 모두 가치가 있습니다.

펀드를 팔로우하라: 주식 차트로 가격과 거래량을 추적하자

지수와 개별 주식의 수요를 모니터링하는 가장 즉각적이고 효과적인 방법은 무엇입니까? 일일 및 주간 주식 차트에서 가격과 거래량 변동을 추적합니다.

또한 주식 평가 및 기능(예: 누적/분산 평가 및 상승/하락 거래량 비율) 을 통해 주식이 얼마나 많이 매수 또는 매도되는지 측정할 수 있습니다 . 그러나 주식 차트는 뮤추얼 펀드 및 시장을 주도하는 다른 대형 투자자 의 매수 수요(또는 그 부족)를 측정하는 가장 시기적절한 방법을 제공합니다 .

아래 스크린샷에 표시된 것과 같은 데이터 상자를 불러오려면 일간 또는 주간 차트의 가격 영역 내부를 클릭하기만 하면 됩니다. 다음을 포함한 최신 가격 및 거래량 정보를 찾을 수 있습니다.

1. 선택된 요일 또는 주에 대한 최고 및 최저 가격
2. 가장 최근 가격
3. 선택한 요일 또는 주에 대한 가격 변경 (달러 및 백분율)
4. 선택한 요일 또는 주에 대한 거래량 (예: 거래된 주식 수)
5. 거래량 % 변화: 선택한 요일 또는 주에 대한 거래량이 평균보다 얼마나 높거나 낮은지 보여줍니다.

가격과 거래량을 함께 추적하면 시장과 개별 주식의 행동에 대한 편견 없는, 의견 없는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 앞서 언급했듯이, 주식 차트는 스토리를 전달합니다. 가격과 거래량의 조합이 스토리텔링의 핵심입니다.

시나리오와 추세 이해

이러한 시나리오와 그 시나리오가 보여주는 내용을 고려해 보세요. 이러한 시나리오와 관련 추세를 이해하기 위해 IBD 주식 차트는 거래량이 일간 차트의 50일 및 200일 이동 평균 과 비교되고 , 주간 차트의 10주 및 40주 이동 평균과 비교되는 방식을 보여줍니다.

거래량 외에도 개별 요일이나 주에 주식이 어떤 가격에 마감되는지 살펴보자. 해당 요일이나 주에 주가가 상위 절반에서 마감되는 것을 보는 것은 수요의 신호입니다.

1. 거래량이 많을 때 가격이 크게 상승: 이는 주가가 크게 움직인 것은 강력한 수요에 기인하며, 이는 거래량이 많을수록 확인됩니다.

2. 작은 거래량에서 큰 가격 상승: 주가가 상승했지만 거래량이 부족한 것은 대량 투자자들 사이에 주저함이나 불확실성이 있음을 보여주는 신호일 수 있습니다.

3. 대량 거래량에서 큰 가격 하락: 하루나 일주일 하락이 반드시 매도 신호를 유발하는 것은 아닙니다. 그러나 대량 거래에서 상당한 하락은 경고 신호입니다. 이는 대형 투자자가 출구로 향하고 있음을 나타냅니다.

4. 소량 거래량에서 작은 가격 하락: 하락일이나 하락주에 평균 이하의 거래량은 대형 투자자들이 일반적으로 더 큰 이익을 기대하며 주식을 보유하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 이 시나리오는 주식이 기반을 마련하거나 핸들을 구축할 때 나타날 수 있습니다 .

가격과 거래량의 중요성과 의미를 이해하는 것은 주식 차트 , 차트 패턴 및 매수 포인트를 이해하는 데 필수적입니다. 매수 포인트를 결정하는 기반을 형성하는 차트 패턴을 이해하는 또 다른 핵심 요소는 지지와 저항의 개념입니다.

지지와 저항: 차트 패턴을 이해하는 열쇠

해마다, 10년마다, 같은 소수의 차트 패턴이 계속해서 나타납니다. 기술과 회사 이름은 바뀌겠지만, 이러한 핵심 패턴은 절대 바뀌지 않습니다.

1930년대의 IBM ( IBM ). 1940년대의 Xerox ( XRX ). 1970년대의 Walmart ( WMT ). 2000년대 초반의 Apple ( AAPL ). 당시의 리더가 무엇이었고 지금의 리더가 무엇이든 패턴은 변하지 않습니다.

그것들은 인간의 본성과 항상 존재하는 희망, 두려움, 탐욕의 감정에 기반을 두고 있기 때문에 끊임없이 반복됩니다.

보시다시피 차트 패턴(베이스 또는 통합이라고도 함)은 주식의 큰 가격 움직임을 위한 발사대 역할을 합니다. 이러한 형성을 발견하는 방법을 배우면 가장 적은 위험으로 가장 적절한 시기에 주식을 매수할 수 있습니다.

손잡이가 달린 컵 , 더블 바텀 또는 플랫 베이스 와 같은 다양한 유형의 차트 패턴을 살펴보기 전에 그 뒤에 있는 기본 개념을 살펴보겠습니다. 핵심적으로 주식 차트와 차트 패턴을 읽는 방법을 배우는 것은 지지와 저항을 추적하는 것으로 귀결됩니다.

지지의 "바닥"과 저항의 "천장"을 생각해 보세요.

저항의 천장에 도달

저항의 천장 - 기술 분석: 투자 방법

무엇이든지 시장 전체적인 조정, 주식 자체의 문제 또는 두 가지의 조합으로 인해 주식은 때때로 하락 기간을 겪습니다. 그럴 때 주식 차트에서 주식이 이 저항의 상한에 도달하는 것을 볼 수 있습니다.

앞서 살펴본 것처럼 주식 차트에서 가격과 거래량 움직임을 확인 하면 매도가 얼마나 공격적인지 평가할 수 있습니다 . 하락세가 계속되면서 뮤추얼 펀드와 다른 대형 투자자들이 대량 매도를 중단하고 더 많은 주식을 매수하기 시작했다는 신호를 찾아보세요.

이러한 신호는 하락하는 날과 주에는 거래량이 적고, 상승하는 날에는 매수가 많아지는 형태로 나타납니다. 거래도 좁아지기 시작하며, 가격 변동이 덜 심합니다. 주가가 안정되면 옆으로 움직이기 시작하여 기준선이나 차트 패턴의 바닥을 형성합니다.

지지의 바닥을 찾다

지지의 바닥

베이스의 바닥은 지지의 바닥을 형성하는데, 이는 10주 또는 50일 선과 같은 이동 평균 에서 볼 수 있습니다 . 또는 주식의 특정 가격 구역에서 올 수 있습니다.

기관 투자자들이 주식의 미래 전망을 믿는다면, 그들은 새로운 포지션을 확립하거나 기존 포지션에 추가하기 시작할 것입니다. 일단 지지의 바닥이 확립되면, 주식은 오르기 시작하여 차트 패턴의 오른쪽을 형성할 것입니다.

주식 차트는 주식을 사기에 가장 좋은 시기를 보여줍니다
주식이 지지 바닥을 확립하고 차트 패턴의 오른쪽을 구축한 후, 결국 새로운 저항의 천장에 부딪히게 됩니다. 그것은 주식의 시험장이 됩니다.

주식을 사는 시기

주식이 그 천장에 머리를 부딪히고 다시 떨어질까요? 아니면 큰 거래량으로 그 천장을 뚫고 새로운 최고가 를 돌파할까요 ?

그 저항선은 이상적인 매수 지점을 확립합니다 . 주식이 강력한 거래량으로 천장을 뚫을 힘이 있다면(그리고 시장 추세가 유리하다면), 주식이 새로운 상승을 준비할 가능성이 높습니다.

주식 투자는 확률을 자신에게 유리하게 유지하는 것입니다. 주식 차트에서 이러한 움직임은 주식이 지지를 확립했고 이전 저항 영역을 돌파할 만큼 충분한 수요를 찾았음을 보여줍니다. 브레이크아웃 으로 알려진 이는 투자자에게 가장 높은 성공 가능성을 제공하고 실패 위험은 가장 낮습니다.

물론 주식 시장에서는 보장이 없습니다. 전반적인 시장 상황 과 다른 요인에 따라 일부 돌파는 실패할 것입니다. 주식에서 돈을 버는 방법 의 세 가지 핵심 원칙의 일부로 , 주식이 차트 패턴을 형성하고 돌파할 때까지 기다리는 것은 주식을 사는 방법을 이해하는 데 필수적입니다.

최고의 주식은 여러 차트 패턴과 돌파를 형성합니다.
디딤돌처럼, 주요 주식은 일반적으로 몇 달 또는 몇 년에 걸쳐 큰 움직임을 보이면서 여러 차트 패턴을 형성합니다. 방금 살펴본 지지를 찾고, 저항을 돌파하고, 새로운 매수 지점을 돌파하는 과정이 계속 반복됩니다.

아래는 그 모습을 간략하게 나타낸 것입니다.

가장 큰 수익은 일반적으로 초기 단계의 베이스에서 돌파할 때 발생합니다. 주식이 형성되고 몇 가지 차트 패턴에서 돌파되면 위험이 커집니다. 주식이 여러 패턴을 형성하면 정의상 이미 상당한 상승을 이루었기 때문입니다. 어느 시점에서는 힘이 빠지고 후퇴할 것입니다. 그런 다음 주식은 가장 최근 패턴의 저점을 약화시켜 베이스 카운트를 재설정 합니다 . 그러면 카운트가 1로 떨어지고 잠재적으로 새로운 상승의 무대가 마련됩니다.

베이스와 시장 동향이 어떻게 상관관계

베이스 수와 전반적인 시장 추세 사이에는 강력한 상관관계가 있다는 점에 유의하세요 .

첫째, 차트 패턴은 종종 시장 조정 중에 형성됩니다. 그리고 매수 지점 에서 의 돌파는 시장 추세가 The Big Picture와 Market Pulse 에서 나타난 바와 같이 상승하는 힘이나 회복력을 보이는 것과  거의 같은 시기에 발생하는 경향이 있습니다 .

둘째, 시장 지수가 이미 상당한 움직임을 보였을 때 주식이 3단계, 4단계 또는 그 이후 단계의 차트 패턴을 형성하는 것을 종종 볼 수 있습니다 . 따라서 주식 차트를 사용하여 기준과 매수 지점을 정확히 파악할 때 앞서 논의한 주식 시장 타이밍  개념도 고려하세요  . 이러한 관계를 이해하는 것이 주식에 투자하는 방법을  이해하는 데 중요합니다  .

마지막으로, 차트 패턴의 깊이와 길이는 주식 시장 지수 에서 일어나는 일을 반영하는 경향이 있습니다 . 짧고 얕은 시장 수정 에서 많은 주식이 비슷하게 짧고 얕은 차트 기반을 형성하는 것을 볼 수 있습니다. 심각하고 장기간의 약세 시장 에서는 차트 패턴에서 주식이 그 환경에서 형성하는 것을 볼 수 있습니다.

그래서 이전 강세장에서 큰 수익을 낸 성장주가 급격히 하락하고 이어지는 강세장에서 길고 깊은 기반을 형성하는 것은 드문 일이 아닙니다.

주식 차트에서 새로운 최고치와 새로운 매수
여기에서 언급하는 각각의 징후적 차트 패턴에 대한 핵심 요건은 주가가 돌파될 때 새로운 최고가에 도달하거나 그 근처에 있어야 한다는 것입니다 .

새로운 최고가는 강점의 신호이며 주식을 매수하는 방법에 관한 이 역사적인 주식 시장 사실을 상기시키는 중요한 신호입니다.

1. 새로운  최고가를 기록한 주식은 가격 이 더 오르는  경향이 있습니다  .
2. 새로운  최저가를  기록한 주식은 가격이 하락하는 경향이 있습니다  .

하락 추세를 보이며 새로운 최저가를 기록하는 주식은 피하세요. 주식 투자를 개선하려면 새로운 최고가로 오르고 건전한 차트 패턴에서 벗어나면서 강점을 보이는 주식에 집중하세요.

New Highs 목록 에는 새로운 최고가에 도달했거나 그에 가까운 주식이 나열됩니다.

가장 흔하고 수익성 있는 3가지 차트 패턴

주식 투자를 시작 하고 주식 차트를 읽는 방법을 배울 때, 세 가지 주요 패턴에 집중하세요. 다른 유형의 기반도 있지만, 이것이 가장 일반적이며 모든 시장 주기에서 지속적으로 인상적인 수익을 창출합니다.

주식 차트를 사용하여 이러한 기반을 파악하면, 구매하고 주시할 최고의 주식을 일찍 확보할 수 있습니다 .

그러면 먼저 세 가지 일반적인 차트 패턴과 이를 통해 얻을 수 있는 매수 포인트를 알아보세요.

1. 컵: 손잡이가 있는 컵과 손잡이가 없는 컵

2. 더블 바텀
3. 플랫베이스

컵: 손잡이가 달린 컵

손잡이가 달린 컵에서 찾아야 할 것

최소 30%의 이전 상승 추세

적절한 차트 패턴을 형성하려면 선행 상승 추세가 있어야 합니다. 베이스의 아이디어는 주식이 괜찮은 상승세를 보인 후 숨을 돌린 다음, 더 높은 상승세를 위한 발판을 형성한다는 것입니다.

베이스 기본 깊이: 15%-30%

바닥의 깊이(컵 왼쪽의 정점에서 컵의 가장 낮은 지점까지 측정)는 15%에서 30% 사이여야 합니다. 심각한 하락장에서는 깊이가 40%~50%가 될 수 있습니다. 일반적으로 시장 교정 기간 동안 비교적 잘 버텨낸 주식을 찾으세요. 예를 들어, 관심 목록에 있는 한 주식이 35% 하락한 반면 다른 주식의 바닥 깊이는 20%에 불과하다고 가정해 보겠습니다. 다른 모든 것이 동일하다면 20% 하락한 주식이 더 강력한 바닥을 형성하고 있을 수 있습니다.

베이스 기본 길이: 최소 7주

베이스에서 처음 떨어진 주는 1주차로 간주됩니다.

손잡이가 달린 컵의 최소 기간은 7주이지만, 몇 달 또는 1년 이상 지속되는 경우도 있습니다. 손잡이가 달린 컵 모양이지만 길이가 5주에 불과한 차트 패턴은 조심하세요. 일반적으로 이 기간은 주식이 이전 수익을 통합하기에 충분하지 않습니다. 이러한 기반은 실패할 가능성이 더 높습니다.

핸들

손잡이 는 비교적 가벼운 거래량에서 약간 뒤로 당겨야 합니다 . 손잡이의 깊이는 10%-12%여야 합니다. 또한 손잡이는 바닥의 상반부에 형성되어야 합니다. 손잡이의 피크는 컵 왼쪽의 이전 높이의 15% 이내여야 합니다.

핸들은 주식을 장기적으로 보유할 의향이 없는 약한 보유자를 흔드는 것 입니다 . 대량 거래에서 12%-15% 이상 급락하면 더 심각한 매도를 나타낼 수 있으며, 이는 주식이 성공적으로 움직이지 못하게 할 수 있습니다.

핸들이 너무 일찍 형성되기 시작하면(즉, 바닥의 하단 절반에서) 기관 매수가 주가를 끌어올리기에 필요한 만큼 아직 강하지 않다는 것을 의미할 수 있습니다.

약한 주주(보유자)는 누구인가?

누가 핸들을 흔들어 놓았을까요? 일반적으로 그들은 이전 상승 추세의 끝에서 늦게 매수한 투자자입니다. 주식이 차트 패턴의 왼쪽을 형성하기 위해 매도되었을 때, 그들은 큰 손실을 입었습니다. 이익을 얻는 것은 더 이상 그들의 목표가 아닙니다. 그들은 단지 손실의 일부를 회복하기를 바랄 뿐입니다. 그래서 주식이 그 오래된 고점과 약한 보유자의 손익분기점에 가까워지면서 그들은 매도를 시작합니다.

이러한 혁신이 건강한 이유는 다음과 같습니다.

주식에 약한 보유자가 많다는 것은 주가가 오를 때마다 이 약한 보유자들이 주식을 매도하여 가격을 다시 떨어뜨린다는 것을 의미합니다. (이것은 주식에 과도한 오버헤드 공급이 있을 때 발생합니다 .) 약한 보유자 대부분이 사라지면 주식이 매도 압력이나 저항이 덜한 상태에서 더 쉽게 상승할 수 있습니다.

주가가 컵의 오른쪽에 형성되면서 주식을 사들이고 있는 대형 투자자들은 어떨까요?

이런 투자자들은 더 헌신적이며 주식을 붙잡고 있습니다. 그래서 핸들의 거래량이 적은 것입니다. 약한 보유자만 매도하고 있습니다. 대형 기관 투자자들은 새로운 상승세를 기대하며 꼼짝 않고 앉아 있습니다.

이상적인 매수 시점: 핸들의 저항 클리어 지점

이상적인 매수 구역은 이상적인 매수 지점 보다 최대 5% 높습니다 .

손잡이가 달린 컵과 다른 차트 패턴의 매수 시점은 이전 저항선, 이 경우 손잡이의 피크에 의해 결정됩니다. 주식이 그 피크(즉, 이전 저항의 상한선)를 대량 거래량으로 돌파할 수 있다면, 그 돌파를 타고 새로운 런으로 나아갈 가능성이 큽니다.

예를 들어 이상적인 매수 포인트가 30이라면 매수 구역은 30~31.50 범위가 될 것입니다. 이는 최적의 초기 진입 가격보다 5% 높은 수준입니다.

Ideal Buy Points에 대한 추가 정보

가장 좋은 결과를 얻으려면 이상적인 매수 시점에 최대한 가까운 주식을 매수하라.

초기 매수 지점보다 5% 이상 상승한 주식은 매수하지 마십시오. 주식이 이상적인 매수 지점보다 5% 이상 상승하면 적절한 매수 범위를 넘어선 것으로 간주됩니다.

주식은 종종 돌파 후 약간 하락합니다. 따라서 장기 매수를 하면 7%-8% 매도 규칙이 적용되어 주식에서 흔들릴 가능성이 더 큽니다 . ( 주식을 언제 매도해야 하는지 자세히 알아보려면 여기를 클릭하세요 .)

브레이크아웃 당일 거래량: 평균보다 최소 40%-50% 높음

주식이 이상적인 매수 지점을 넘어 상승하는 날, 거래량은 해당 주식의 정상보다 최소 40%-50% 높아야 합니다. 이는 강력한 기관 매수를 보여줍니다. 많은 돌파에서 거래량이 평균보다 100%, 200% 이상 급증하는 것을 볼 수 있습니다. 거래량이 적거나 평균 이하인 경우 가격 움직임이 단지 가짜일 수 있으며 주식이 큰 상승을 할 준비가 되지 않았음을 의미할 수 있습니다.

또한 때때로 주식이 이상적인 매수 지점까지 오른 다음 새로운 저항에 부딪히는 것을 볼 수 있다는 점에 유의하세요. 그렇기 때문에 주식이 거래량이 많은 상황에서 매수 지점을 돌파하는 것을 보고 수요를 확인하고 싶어합니다.

손잡이가 달린 컵 - 풀 데일리 주식 차트: 투자 방법

손잡이가 달린 컵 - 풀 주간 차트: 투자 방법

차트 패턴: 손잡이 없는 컵

손잡이가 달린 컵(컵 모양 베이스 또는 간단히 컵이라고도 함)은 손잡이가 달린 컵 차트 패턴의 변형입니다. 이름에서 알 수 있듯이 본질적으로 동일하지만 손잡이가 없습니다 . 매수 포인트를 제외한 모든 속성(브레이크아웃 시 대량 거래량 포함)은 동일합니다.

컵 모양 바닥의 매수 시점은 컵의 왼쪽에 있는 정점, 즉 가장 최근의 저항 영역 에 의해 결정됩니다 .

컵에서 브레이크아웃 시 주식을 매수하는 방법
아래는 손잡이가 달린 컵과 손잡이가 없는 컵 차트 패턴에서 큰 상승세를 보인 수익성 있는 주식의 예입니다.

일간 차트와 주간 차트가 모두 포함되어 있습니다. 앞서 다루었듯이 주간 주식 차트는 장기 추세를 보여주는 반면, 일간 차트는 실제 브레이크아웃 당일의 움직임을 보여줍니다. 둘 다 사용하세요!

손잡이 없는 컵 - AMD 일간 주식 차트: 투자 방법

손잡이 없는 컵 - AMD 주간 주식 차트: 투자 방법

차트 패턴: 더블 바텀

손잡이가 달린 컵과 모양은 다르지만 더블 바텀의 핵심 개념은 본질적으로 동일합니다.

시장 반영: 더블 바텀은 전반적인 시장이 변동성이 있을 때 형성되는 경향이 있으며, 이는 모양에 반영됩니다. 하락세가 한 번 있고, 주식은 랠리를 시도하지만 저항에 부딪히고 결국 두 번째 하락세를 형성하기 위해 뒤로 물러납니다. 주식은 한 번 더 반등하고 마침내 돌파하여 더 높이 올라갈 수 있습니다. 돌파 는 일반적으로 시장 지수도 수정 에서 새로운 상승세로 반등했을 때 발생합니다.

지지와 저항: 손잡이가 달린 컵과 다른 모든 바닥처럼, 더블 바텀의 매수 시점은 가장 최근의 저항 영역에 의해 결정됩니다. 그것은 W의 중간에 있는 피크입니다. 비정상적으로 많은 거래량으로 그 저항을 돌파하는 것은 기관 투자자들이 게임에 복귀하여 공격적으로 주식을 사들이고 있음을 보여줍니다.

Shakeout: 손잡이가 달린 컵의 손잡이가 약한 홀더를 흔들어 낸 것을 기억하십니까? 여기서도 같은 개념이 있지만, 다른 곳에 있습니다. 더블 바텀에서 두 번째 다리의 바닥이 첫 번째 다리의 바닥을 밑으로 내리는 것을 주목하세요. 그러면 약한 홀더가 사라지고, 주식의 새로운 상승을 뒷받침하는 더 헌신적인 투자자가 남게 됩니다.

무엇을 찾아야 하나요?

1. 이전 상승 추세 : 30% 이상
2. 기저 깊이 :  40% 이하
3. 기본 길이: 최소 7주( 기본에서 첫 번째 다운 주는 1주로 계산됨)
4. W 중앙의 피크 : 바닥의 상반부에서 형성되어야 하며 왼쪽 피크 아래에 있어야 함
5. 언더컷:  두 번째 다리의 바닥은 첫 번째 다리의 바닥보다 낮아야 합니다.
6. 매수 포인트: W 중간의 피크(매수 범위는 이상적인 매수 포인트보다 최대 5% 높음)
7. 브레이크아웃 당일 거래량:  평균보다 최소 40%~50% 높음

더블 바텀에서 브레이크아웃 시 주식을 매수하는 방법

아래는 이중 바닥 차트 패턴에서 큰 가격 상승을 기록한 수익성 있는 주식의 예입니다.

더블 바텀 - Cowen Daily 주식 차트: 투자 방법

더블 바텀 - Cowen 주간 주식 차트: 투자 방법

차트 패턴: 플랫 베이스

이전에 우리는 최고의 주식이 큰 움직임을 보일 때 일반적으로 "발판"을 형성하는 방식을 살펴보았습니다. 그들은 잠시 상승한 다음, 새로운 차트 패턴을 형성하기 위해 후퇴한 다음 다시 상승하여 돈을 벌 수 있는 여러 기회를 제공합니다. 평평한 바닥은 그 전형적인 예입니다. 그것은 일반적으로 주식이 손잡이가 있는 컵이나 더블 바텀에서 좋은 수익을 올린 후에 형성됩니다. 그것이 종종 2단계 바닥으로 간주되는 이유입니다 .

평평한 바닥에 대한 핵심 개념은 다음과 같습니다.

1. 이전 수익을 "소화"하기 위해 옆으로 거래: 주식은 종종 손잡이가 달린 컵 이나 더블 바텀 에서 벗어나최소 20% 상승한 다음 본질적으로 옆으로 거래되어 평평한 바닥을 형성합니다. 다른 패턴에서 볼 수 있는 것보다 완만한 하락입니다. 15%를 넘지 않습니다. 가격 범위는 일반적으로 바닥 전체에 걸쳐 상당히 좁게 유지됩니다. 이는 기관 투자자가 특정 가격 범위 내에서 주식을 매수하려고 하면서 포지션을 확립하거나 추가하고 있음을 나타냅니다. 이를 통해 평균 주당 비용을 크게 높이지 않고도 보유 주식을 늘릴 수 있습니다.

2. 지지와 저항: 여기서도 매수 시점은 가장 최근의 저항 영역, 즉 평평한 바닥 내에서 가장 높은 가격 지점에 의해 결정됩니다. 주식이 그 "천장"(바람직하게는 평균 이상의 거래량)을 돌파할 때까지는 다음 상승 단계를 시작할 수 없습니다.
셰이크아웃: 다른 패턴과 마찬가지로 플랫 베이스도 약한 홀더를 버리는 방법이 있습니다. 핸들이 있는 컵의 핸들이나 더블 바텀의 두 번째 다리 언더컷과 같은 더 날카로운 매도 대신 플랫 베이스 셰이크아웃은 더 느리게 진행됩니다. 약하고 덜 헌신적인 투자자는 우유부단하고 옆으로 움직이는 행동에 지쳐 결국 인내심을 잃고 매도합니다.

무엇을 찾아야 하나요?

이전 상승 추세: 30% 이상
기저 깊이 : 15% 이하
기본 길이: 최소 5주( 기본에서 첫 번째 다운 주는 1주로 계산됨)
매수 포인트: 기준선 내의 정점(매수 범위는 이상적인 매수 포인트보다 최대 5% 높음)
브레이크아웃 당일 거래량: 평균보다 최소 40%-50% 높음

평평한 바닥에서 돌파 시 주식을 매수하는 방법

아래는 평평한 바닥에서 큰 가격 상승을 이룬 수익성 있는 주식의 예입니다.

플랫 베이스 - 알파벳 일간 주식 차트: 투자 방법

플랫 베이스 - 알파벳 주간 주식 차트: 투자 방법

추가 및 대체 매수 포인트 에서 주식을 매수하는 방법

컵, 더블 바텀, 플랫 베이스는 큰 런을 시작하는 주요 차트 패턴입니다. 하지만 최고의 주식은 일반적으로 상승하면서 추가 매수 기회도 제공합니다. 이러한 항목을 사용하여 기존 포지션에 추가하거나 어떤 경우에는 새 포지션을 시작할 수 있습니다.

적을수록 더 좋다

이는 2차 매수 시점으로 간주되므로 손잡이형 컵형, 더블 바텀형 또는 플랫 베이스형에서 최초 포지션에서 매수하는 것보다 적은 주식을 매수하는 것이 좋습니다 .

특히 이미 소유하고 있는 주식을 더 많이 매수하는 경우에 그렇습니다. 그런 경우 항상 초기 돌파 에서 매수한 것보다 적은 주식을 매수하고 싶을 것 입니다. 그러면 평균 매수 가격이 너무 많이 오르지 않습니다.

가장 흔한 대체 및 추가 구매 기회 두 가지는 다음과 같습니다.

1. 3주간 촉박한
2. 10주 또는 50일 이동 평균으로 풀백

주식 차트를 이용한 주식 매수: 3주간 타이트

평평한 바닥처럼, 이것은 주식이 폭등하고, 잠시 상승한 다음, 그 이익을 소화하기 위해 잠시 멈춘 후에 발생합니다. 이름에서 알 수 있듯이, 형성되는 데 3주 밖에 걸리지 않습니다. (주식은 4주간의 타이트한 통합을 형성할 수도 있습니다.)

무엇을 찾아야 하나요?

1. 각 주간 마감가는 전주 마감가의 약 1% 이내여야 합니다. 이것이 주식 차트에서 볼 수 있는 "좁은" 범위를 만드는 것입니다. 주간 마감가 에 집중하는 것을 잊지 마세요 . 주중에 주가는 약간 움직일 수 있지만, 주 마감가에 집중하면 됩니다. 좁은 마감가는 무엇을 말해 줄까요? 기관 투자자들이 주식을 붙잡고 있다는 것입니다. 펀드 매니저와 다른 전문가들은 주식에서 더 많은 것을 기대하기 때문에 이익을 놓치지 않습니다. 사실, 그들은 기다리는 데 지쳐서 매도하는 약한 보유자로부터 조용히 더 많은 주식을 모을 가능성이 높습니다. 이것이 주식을 좁고 좁은 가격 범위에 유지하는 것입니다.

2. 매수 지점: 형성의 정점으로, 가장 최근의 저항 영역입니다. 매수 범위는 이상적인 매수 지점보다 최대 5% 높습니다.

3. 돌파 당일 거래량: 평균보다 최소 40% 이상.

아래는 3주간의 짧은 기간 동안 큰 폭의 가격 상승을 보인 주식의 예입니다.

알파벳 구글 3주간 촉박

HTI T. Rowe 가격 3주간 빡빡

10주 또는 50일 이동 평균에서 주식 매수

주식이 적절한 차트 패턴을 벗어난 후에는 기준이 되는 10주 또는 50일 이동 평균선 으로 후퇴할 수 있습니다 .

주가가 이동 평균선에서 반등하여 거래량이 크게 늘어나면 주식을 살 기회가 생길 수 있습니다. 이는 기관 투자자들이 주식을 "지원"하고 자신의 포지션을 보호하기 위해 개입하고 있음을 보여줍니다. 이는 전문 투자자들이 이러한 선을 주요 벤치마크로 사용하기 때문에 이러한 이동 평균선 주변에서 발생합니다.

무엇을 찾아야 하나요?

1. 풀백에서 가벼운 거래량을 찾아보세요. 이는 전문 투자자가 주식을 공격적으로 매도하지 않는다는 것을 보여줍니다. 풀백 중 특정 일 또는 주에는 거래량이 평균 이상일 수 있지만, 전반적으로 주가가 이동 평균선으로 낮아짐에 따라 "마름"하거나 더 가벼워질 것입니다.

2. 주가가 이동 평균선에서 반등하고 거래량이 많을 때 더 높은 수준으로 오르는지 확인하세요. 매수하기 전에 주가가 반등하고 약세가 아닌 강세를 보이기를 원합니다. 이는 "하락 시 매수"에 대한 것이 아닙니다. 주가가 하락할 때는 절대 매수하지 마세요 . 투자하기 전에 주가가 반등할 때까지 기다리세요.

3. 이동평균선에 최대한 가깝게 매수하세요. 주식이 50일 또는 10주 이동평균선에서 반등하면, 그 선에 최대한 가깝게 매수하고 싶을 것입니다. 선에서 멀어질수록 매수 위험이 커집니다.

4. 처음 두 번의 풀백에 집중하세요. 가장 큰 수익은 일반적으로 10주 또는 50일 이동 평균선까지의 처음 두 번의 풀백에서 나옵니다. 주식이 세 번째 또는 네 번째 하락할 때쯤이면 이미 좋은 움직임을 보였을 가능성이 큽니다. 이제 풀백이 실제로 더 심각한 매도의 시작일 가능성이 더 높습니다.

아래는 10주 또는 50일 이동평균선까지 폭락하여 큰 상승세를 보인 주식의 사례입니다.

주식 시장 트렌드 변화에 대처하는 방법

미주투은 — Tue, 1 Oct 2024 11:32:15 +0900

주식 시장의 타이밍은 정의하는 방법에 따라 달라집니다.

핵심은 주식 시장 트렌드를 이해하는 데 집중하는 것입니다.

여기에는 트렌드가 변할 때를 알아차리는 방법과 트렌드가 변할 때 주식을 처리하는 방법이 포함됩니다.

강세장, 약세장, 중간 조정 또는 기타 형태의 요동과 불확실성에 있든, The Big Picture 의 5단계 시장 노출은 리스크를 관리하는 데 도움이 됩니다.

이 섹션에서는 시장의 고점과 시장 바닥과 같은 주요 전환점을 추적하고 처리하는 방법을 살펴보겠습니다.

또한 약세장, 강세장 및 중간 조정의 개념과 투자자가 주식에 투자하는 방법을 이해하는 데 도움이 되는 방법에 대해서도 논의합니다 .

이전 강의에서 언급했듯이, 시장 지수의 추세는 개별 주식의 성과에 큰 영향을 미쳐서 주가를 끌어올리거나 끌어내립니다. 이렇게 얽힌 관계를 이해하는 것은 주식을 사는 방법과 주식을 언제 팔아야 하는지 배우는 데 필수적이며, 주식 차트를 읽는 방법을 이해하는 데도 필수적입니다 .

주식 시장 타이밍: 시장 정점
상승 추세가 결국 정점에 도달하고 주식 시장 지수가 하락하기 시작하면 하락세는 대부분의 주식을 함께 떨어뜨립니다.

주식 시장 추세가 약화되고 중간 시장 조정 또는 하락장으로 떨어지기 시작할 때 지수가 번쩍이는 경고 신호를 알아차리는 법을 배워야 합니다.

우리는 이미 The Big Picture와 Market Pulse가 시장 약세에 대한 경고를 제공하고, 경고 신호가 증가함에 따라 권장 시장 노출 수준을 조정하는 방식을 살펴보았습니다 .

아래 챠트는 지수가 하락할 때 어떤 모습일 수 있는지에 대한 하나의 예를 제공합니다. 나스닥에서 지지와 저항, 주요 이동 평균 에서의 행동에 대해 언급한 것과 동일한 요점이 다우, S&P 500 및 개별 주식에도 적용됩니다. 이는 기술 분석과 주식 차트를 읽는 방법을 배우는 것의 중요성을 강조합니다 .

배포일

주식 시장이 상승할 때, 파티가 언제 끝날지에 대한 예측과 의견이 넘쳐난다. 하지만 그런 추측은 자주 틀린다. 직감을 사용하여 주식 투자를 안내하면 장기적으로 이롭기보다 해로울 것입니다.

또한, 시장 추세의 주요 변화는 일반적으로 하룻밤 사이에 일어나지 않는다는 점을 명심하세요. 경고 신호는 시간이 지남에 따라 축적되어 투자자에게 조정하고 불필요한 손실을 피할 시간을 제공합니다.

따라서 추측이나 예측보다는 가장 중요한 것에 집중하세요. 주요 지수와 선도 주식의 가격 및 거래량 움직임입니다.

이를 추적하는 가장 좋은 방법은 주식 차트를 읽는 법을 배우는 것입니다 .

차트의 가격과 거래량 움직임은 기관 투자자 (주식 시장을 상승 또는 하락시키는 대형 자금 관리자)가 실제로 무엇을 하고 있는지 보여줍니다. 그리고 기관 투자자가 매수 모드에서 매도 모드로 전환하고 있는지 확인하는 가장 효과적인 방법은 "분배 일"을 추적하는 것입니다.

유통일이란?

"분배"는 단순히 매도의 또 다른 단어입니다. (IBD Accumulation/Distribution Rating in Stock Checkup을 사용하여 개별 주식의 기관 매수 및 매도를 쉽게 추적할 수 있습니다 .)

유통일은 주요 주식 시장 지수(예: 나스닥 종합지수, S&P 500, 다우존스 산업평균지수) 중 하나 이상이 전날보다 거래량이 0.2% 이상 하락하여 마감될 때 시장 상승 추세 중에 발생합니다. 거래량은 평균 이상일 필요는 없습니다. 전날보다 높으면 됩니다.

= 배포일을 나타냅니다

위의 주식 차트에서 가격과 거래량 간의 상관관계를 주목하세요 . 가격 하락시 거래량이 적다면, 매도가 그렇게 공격적이지 않았다는 것을 나타내므로 덜 걱정스러울 것입니다. 하지만 유통일(포인트 1과 2)에는 큰 가격 하락이 거래량이 증가할 때 발생하며, 이는 기관 매도를 나타냅니다.

주식 시장은 지속적으로 변동하기 때문에 거래량이 증가한 하락일은 반드시 문제가 되지 않습니다. 하지만 짧은 시간 내에 많은 수의 유통일이 나타나기 시작하면 우려할 만한 일입니다. 이는 뮤추얼 펀드 매니저와 기타 기관 투자자들이 더 공격적으로 매도하기 시작했다는 것을 나타냅니다.

유통일이 뭉치기 시작하면 위험 관리가 중심이 됩니다. The Big Picture 에서 추세의 변화를 추적하고 조정하여 수익을 보호하고 큰 손실을 방지하세요 .

주식 시장 타이밍: 시장 바닥
시장이 조정을 겪고 있을 때, 그 추세가 바뀌었고 다시 주식을 매수해야 할 때인지 어떻게 알 수 있나요?

속칭 '팔로우 스루 데이, Follow-Through Day' 를 기다리세요 .

IBD가 1880년 이후 모든 시장 주기를 지속적으로 연구한 결과 , 어떤 강세장도 팔로우 스루 데이 없이 시작된 적이 없습니다. 따라서 직감이나 예측에 의존하는 대신, 시장이 바닥을 쳤고 새로운 상승 추세가 시작되었다는 것을 확인하는 이 검증된 신호를 기다리세요.

팔로우-스루 데이는 무엇인가요?

후속일은 랠리 시도가 성공했음을 나타내며, 시장 방향이 조정에서 확정된 상승 추세로 바뀌었음을 나타냅니다. 주식을 다시 점진적으로 매수할 때임을 알려줍니다.

하루를 마무리하는 데 필요한 핵심 요소는 다음과 같습니다.

1. 신저가: 시장이 하락세에 있을 경우, 주요 시장 지수(다우, S&P 500 또는 나스닥) 중 하나 이상이 신저가를 기록할 것으로 기대합니다.

2. 시도된 랠리: 새로운 저점을 기록한 후 지수가 더 높은 가격으로 마감되는 날을 찾아보세요. 이는 지수가 하락을 멈추고 새로운 "바닥"을 형성했으며 반등으로 향하고 있음을 의미할 수 있습니다. 하지만 상승일 한 번으로는 시장 추세가 정말로 바뀌었는지 알 수 없습니다. 따라서 이를 시도된 랠리의 1일차로 간주합니다. 그 후 지수가 이전 저점 위에 있는 한 시도된 랠리는 그대로 유지됩니다.

3. Follow-Through Day: 시장 조정 중에 거래량이 크게 증가한 것으로 표시되는 Follow -Through Day는 시도된 랠리가 잠재적으로 성공했음을 나타냅니다. Follow-Through Day로 간주되려면 최소 하나의 주요 지수가 전날보다 거래량이 1.25% 이상 상승하여 마감해야 합니다. 거래량은 평균 이상일 필요는 없고, 단순히 전날보다 높으면 됩니다. Follow-Through는 일반적으로 시도된 랠리에서 4일차 또는 그 이후부터 언제든지 발생합니다. 빠르면 3일차에 발생할 수 있지만, 처음 3일은 일반적으로 새로운 상승 추세를 확인하기에는 너무 이릅니다.

점진적으로 다시 시작하세요 . 그리고 유통일을 조심하세요.

모든 후속 조치가 큰 지속적인 상승 추세로 이어지는 것은 아닙니다. (하지만 앞서 언급했듯이, 어떤 강세장이나 새로운 주요 상승 추세도 그 중 하나가 없이 시작된 적이 없습니다.) 약 25%-30%가 실패하고 시장은 빠르게 조정으로 돌아갈 것입니다. 그렇기 때문에 후속일이 발생하고 The Big Picture와 Investors.com 홈페이지에서 찾을 수 있는 제안된 시장 노출 수준이 점진적으로 증가하는 것을 볼 때 점진적으로 시장에 다시 진입하고 싶어하는 것입니다.

상승 추세가 지속되고 주요 성장 주식이 기관 투자자의 대량 매수로 상승하기 시작하면 더 공격적으로 진입할 수 있습니다. 상승 추세가 실패하면 매도 규칙을 따르고 안전하게 사이드라인으로 돌아가세요.

팔로스루 직후 또는 며칠 내에 분배일이 보인다면 조심하세요!

이는 새로 생긴 상승 추세가 자리 잡지 못하고 빠르게 수정으로 돌아갈 수 있음을 의미할 수 있습니다. 현재 분배일 수와 주식 시장 추세의 변화에 대한 알림이 있는지 정기적으로 The Big Picture를 확인하세요 .

주식 투자에서 큰돈은 새로운 상승 추세의 초기 단계에서 만들어집니다.

앞서 언급했듯이, 가장 큰 수익을 올린 주식은 대체로 주식 시장의 새로운 상승 추세가 시작되자마자 새로운 가격 상승을 시작합니다.

그것은 모두 시장 주기의 일부입니다. 이전 수정 동안 , 그들은 차트 패턴을 형성합니다 . 그런 다음 시장 방향이 바뀌면서, 종종 실제 후속일이나 몇 주 내에 돌파됩니다 .

동일한 현상이 모든 시장 주기에서 어떻게 발생하는지에 대한 두 가지 예를 살펴보겠습니다.

강세장, 약세장 및 중간 수정
이제 시장 바닥, 시장 정점에 대한 기본적인 이해와 IBD 방법론 과 전반적인 그림을 사용하여 이를 추적하는 방법을 알았으니, 한 가지 더 중요한 개념, 즉 강세장, 약세장, 중간 조정의 차이점을 살펴보겠습니다.

강세장은 주식 시장이 상승할 때이고, 약세장은 하락 추세를 의미합니다. 하지만 주식 시장 타이밍과 전반적인 주식 시장 추세에 대한 이 두 가지 핵심 사항을 이해하는 것이 중요합니다.

새로운 추적일과 상승 추세가 반드시 새로운 강세장을 알리는 것은 아닙니다.
새로운 하락 추세가 반드시 새로운 하락장을 뜻하는 것은 아닙니다.

장기적인 강세장과 약세장의 차이, 그리고 그 안에서 발생하는 단기적 상승 추세와 주식 시장 조정을 이해하려면 먼저 몇 가지 정의부터 알아보겠습니다.

현재 상황이 어떠하든, 전반적인 상황을 지침으로 삼아 위험을 관리하고 기회를 활용하세요.

베어 마켓 대 중간 조정

상승 추세를 보이는 강세장 내에서도 중간 조정이라고 불리는 상황이 발생합니다.

이 기간 동안 시장 지수는 몇 주 또는 몇 달 동안 휴식을 취하고 하락한 다음 다시 상승합니다.

중간 조정의 깊이는 다양하지만 Nasdaq, S&P 500 또는 Dow 지수는 약 10% 하락할 수 있습니다.

이는 상당히 완만한 하락으로, 기본적인 강세장 상승 추세를 바꾸기에는 충분하지 않습니다.

일반적으로 20% 미만의 하락은 중간 조정을 나타냅니다. 20% 이상의 하락은 하락장을 의미합니다.

기간은 다르지만, 하락장은 일반적으로 8~9개월 지속됩니다. 중간 조정은 일반적으로 몇 주에서 몇 달 지속됩니다.

강세장 대 단기 주식시장 상승 추세

앞서 살펴본 것처럼, 후속일은 다른 요인들과 함께 새로운 시장 상승세의 시작을 알릴 수 있습니다. 하지만 반드시 새로운 강세장의 시작을 알리는 것은 아닙니다.

간단히 말해서, 새로운 강세장은 약세장이 발생한 후에야 시작될 수 있습니다. 이것이 어떻게 작동하는지에 대한 예는 위의 차트를 참조하세요.

2009년 3월에 주식 시장이 팔로스루 데이를 가졌을 때, 그것은 새로운 강세장 주기의 시작을 알렸습니다. 왜일까요? 그 전에 나스닥이 50% 이상 하락한 약세장이 있었기 때문입니다. 공식적인 약세장을 나타내는 20% 하락보다 훨씬 더 큰 폭락입니다.

하지만 나스닥이 2010년 9월 1일에 또 다른 후속일을 맞았을 때, 그것은 완전히 새로운 강세 주기의 시작을 알리는 신호가 아니었습니다. 그 이유는 이전 수정의 하락률이 20% 미만이었기 때문에 중간 수정이었기 때문입니다.

길이는 다양하지만(특히 최근 몇 년 동안), 강세장은 일반적으로 2~4년 동안 지속됩니다. 강세장 내에서 발생하는 단기 상승 추세는 일반적으로 몇 주에서 몇 달 동안 지속됩니다.

황소, 곰 및 중간 추세: 왜 중요한가
강세장, 약세장, 중간 조정을 구분하는 것이 중요한 이유는 간단합니다.

가장 큰 수익은 강세장 주기의 초기 단계에서 발생합니다. 주식을 사기에 가장 좋은 시기 입니다 .

강세 주기의 3년차에 접어들면 두 가지 일이 일어나는 경향이 있습니다.

1. 주식 시장은 더욱 요동치고 변동성이 커집니다 . 강세장은 지치고, 주기 초기에 발견된 열정은 사라지기 시작합니다. 중간 수정은 더 빈번하고 깊어질 수 있습니다. 하지만 기본적인 강세장 추세가 유지되는 한, 주식에서 돈을 벌 수 있는 기회가 여전히 많이 있습니다. 발끝을 지키고 주식을 사고 파는 건전한 규칙 을 고수하세요 . 언젠가는 약세장이 나타날 것이기 때문입니다.
2. 선두 주식은 정점에 도달한 다음 하락합니다. 영원히 오르는 것은 없습니다. 강세장의 후반 단계에서 뮤추얼 펀드 와 다른 대형 투자자들은 대형 선두 주식을 현금화하기 시작하여 주식을 낮춥니다. 그런 일이 발생하면 회사의 수익 성장과 제품이 아무리 좋더라도 수익을 보호하고 손실을 줄일 때입니다.

주식 투자 에 대해 이것을 이해하세요 . 그리고 The Big Picture 나 Investors.com 홈페이지에서 5단계의 시장 노출을 따르면 그에 따라 위험을 관리하는 데 도움이 될 것 입니다 .

하락장 에서는 이전 상승장을 주도했던 성장주가 평균 72% 하락합니다. 주식 시장 역사를 보면 8개 중 1개만이 반등하여 다음 상승장 주기에서 다시 선두를 차지합니다.

따라서 주식 시장이 약세를 보이기 시작하면 이익을 보호하고 큰 손실을 피하기 위한 조치를 취하십시오. 하락세가 본격적인 하락장의 중간 교정이 될지는 시간만이 알려줄 것입니다.

어느 쪽이든 주식을 사는 방법 과 주식을 매도하는 시기 에 대한 건전한 규칙을 고수하세요 . 그러면 하락 추세 동안 포트폴리오를 보호하고 다음 상승 추세에서 추가 수익을 확보할 수 있는 토대를 마련할 수 있습니다.

미국주식투자로 은퇴준비하기

ATEC Q2 2025 어닝콜에서 눈에 띄는 **특이사항(Key Takeaways)**을 정리

재무 성과

가이던스 상향

성장 동력

전략/비전

운영/효율화

시장 포지션

✅ 특이 포인트 요약

IBD 지표 체크

펀더멘털

기술적 분석 (주봉 차트)

투자 전략 (장기 적립식 기준)

기술적 분석 (주봉 차트)

현싯점 투자해볼만한 유망주식 5선

✅ 주식 투자 개요

추천 종목:

지금 좋은 주식의 공통점 (IBD 기준)

매수 시점은?

종목별 분석 요약

Netflix (NFLX)

Spotify (SPOT)

Ollie’s Bargain Outlet (OLLI)

TJX (TJX)

Bowhead Specialty (BOW)

시장 상황 및 주의점

✅ 결론

NNOX 1시간봉 검토결과

NNOX (Nano X Imaging Ltd) 1시간 차트 분석 및 투자 아이디어

1️⃣ 기술적 분석 (Technical Analysis)

✅ 주요 지표

2️⃣ 패턴 분석

상승 신호

하락 신호

3️⃣ 투자 아이디어 (Investment Strategy)

단기 매매 (Short-Term Trade)

중장기 투자 (Long-Term)

4️⃣ 결론 (Conclusion)

트럼파라리카나

2025년 1월1일에 투자에 대한 단상

12/02/2024 모멘텀 주식/ETF

제시 리버모어 어록

주식을 언제 매도해야 할것인가?

미국 스타일 주식 차트를 읽는 방법

주식 시장 트렌드 변화에 대처하는 방법

ATEC Q2 2025 어닝콜에서 눈에 띄는 특이사항(Key Takeaways)을 정리